| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 347.00 | 67 540.00 | 18 807.00 | 86 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 556.00 | 123 405.00 | 78 151.00 | 201 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 886.00 | | 29 886.00 | 29 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 949.00 | 204 105.00 | 276 844.00 | 480 949.00 |
BN En cours de production de biens | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
BT Marchandises | 591 021.00 | 15 424.00 | 575 597.00 | 591 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 457.00 | 25 007.00 | 542 450.00 | 567 457.00 |
BZ Autres créances | 74 573.00 | | 74 573.00 | 74 573.00 |
CF Disponibilités | 292 114.00 | | 292 114.00 | 292 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 403.00 | | 36 403.00 | 36 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 938.00 | 40 431.00 | 1 533 508.00 | 1 573 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 888.00 | 244 536.00 | 1 810 352.00 | 2 054 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 886.00 | | | 29 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 65 348.00 | 133 902.00 | | 65 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 840.00 | 131 446.00 | | 198 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 156.00 | 1 749.00 | | 6 156.00 |
DL TOTAL (I) | 800 344.00 | 597 096.00 | | 800 344.00 |
DP Provisions pour risques | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 152.00 | 452 792.00 | | 254 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 953.00 | 418 441.00 | | 489 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 058.00 | 159 349.00 | | 186 058.00 |
EA Autres dettes | 30 239.00 | 4 735.00 | | 30 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 985 512.00 | 1 038 015.00 | | 985 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 352.00 | 1 659 608.00 | | 1 810 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 775.00 | 983 823.00 | | 935 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 125 907.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 542 258.00 | 22 940.00 | 3 565 198.00 | 3 542 258.00 |
FG Production vendue services | 1 181 429.00 | 17 429.00 | 1 198 858.00 | 1 181 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 723 687.00 | 40 369.00 | 4 764 056.00 | 4 723 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 813 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 735 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 543 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 091.00 | 31 106.00 | | 5 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 953.00 | 69 450.00 | | 1 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 574.00 | 69 450.00 | | 12 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 109.00 | 3 099.00 | | 1 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 109.00 | 57 990.00 | | 1 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 464.00 | 11 460.00 | | 11 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 789.00 | 45 211.00 | | 72 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 832 037.00 | 3 802 220.00 | | 4 832 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 633 197.00 | 3 670 775.00 | | 4 633 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 840.00 | 131 446.00 | | 198 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 443.00 | 3 217.00 | | 5 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 122.00 | | 33 828.00 | 447 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 345.00 | | | 150 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 002.00 | | 33 717.00 | 267 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 775.00 | | 111.00 | 29 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 532.00 | 39 573.00 | | 164 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 187.00 | 39 573.00 | | 164 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 496.00 | | | 24 496.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 232.00 | 15 424.00 | 20 233.00 | 20 232.00 |
6T Sur comptes clients | 11 940.00 | 25 007.00 | 11 940.00 | 11 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 173.00 | 40 431.00 | 32 173.00 | 32 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 669.00 | 40 431.00 | 32 173.00 | 56 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 431.00 | 32 173.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 953.00 | 489 953.00 | | 489 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 215.00 | 75 215.00 | | 75 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 842.00 | 69 842.00 | | 69 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
UX Autres créances clients | 562 189.00 | 562 189.00 | | 562 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VB T. V. A. | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VC Groupe et associés | 30 857.00 | 30 857.00 | | 30 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 585.00 | 176 585.00 | | 176 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 567.00 | 27 830.00 | 49 737.00 | 77 567.00 |
VI Groupe et associés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 155.00 | | | 27 155.00 |
VP Divers | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 403.00 | 36 403.00 | | 36 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 319.00 | 708 319.00 | | 708 319.00 |
VW T.V.A. | 33 454.00 | 33 454.00 | | 33 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 448.00 | 914 711.00 | 49 737.00 | 964 448.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |