| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 178.00 | 57 846.00 | 25 332.00 | 83 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 008.00 | 93 526.00 | 77 482.00 | 171 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 702.00 | | 37 702.00 | 37 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 049.00 | 164 532.00 | 290 517.00 | 455 049.00 |
BN En cours de production de biens | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
BT Marchandises | 699 737.00 | 20 232.00 | 679 505.00 | 699 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 291.00 | 11 940.00 | 371 351.00 | 383 291.00 |
BZ Autres créances | 90 466.00 | | 90 466.00 | 90 466.00 |
CF Disponibilités | 200 368.00 | | 200 368.00 | 200 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 961.00 | | 23 961.00 | 23 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 264.00 | 32 173.00 | 1 369 091.00 | 1 401 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 312.00 | 196 705.00 | 1 659 608.00 | 1 856 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 702.00 | | | 37 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 9 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 133 902.00 | 68 140.00 | | 133 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 446.00 | 146 762.00 | | 131 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 749.00 | 2 854.00 | | 1 749.00 |
DL TOTAL (I) | 597 096.00 | 526 756.00 | | 597 096.00 |
DP Provisions pour risques | 24 496.00 | 5 500.00 | | 24 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 496.00 | 5 500.00 | | 24 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 792.00 | 207 538.00 | | 452 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 441.00 | 382 082.00 | | 418 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 349.00 | 168 431.00 | | 159 349.00 |
EA Autres dettes | 4 735.00 | 4 145.00 | | 4 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 015.00 | 762 195.00 | | 1 038 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 608.00 | 1 294 451.00 | | 1 659 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 823.00 | 732 524.00 | | 983 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 907.00 | 2 666.00 | | 125 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 702 012.00 | 12 270.00 | 2 714 283.00 | 2 702 012.00 |
FG Production vendue services | 945 250.00 | 11 566.00 | 956 815.00 | 945 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 647 262.00 | 23 836.00 | 3 671 098.00 | 3 647 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 925.00 | |
FQ Autres produits | | | -4 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 728 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 400 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 996.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 554 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 106.00 | 3 366.00 | | 31 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 450.00 | 3 130.00 | | 69 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 450.00 | 3 130.00 | | 69 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 099.00 | 17.00 | | 3 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 891.00 | | | 54 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 990.00 | 17.00 | | 57 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 460.00 | 3 113.00 | | 11 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 211.00 | 54 372.00 | | 45 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 802 220.00 | 3 276 925.00 | | 3 802 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 670 775.00 | 3 130 163.00 | | 3 670 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 446.00 | 146 762.00 | | 131 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 217.00 | 2 650.00 | | 3 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 747.00 | | 103 261.00 | 444 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 959.00 | 455 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 959.00 | 267 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 345.00 | | | 150 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 711.00 | | 103 250.00 | 256 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 691.00 | | 11.00 | 37 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 649.00 | 34 963.00 | 38 079.00 | 167 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 304.00 | 34 963.00 | 38 079.00 | 167 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | 18 996.00 | | 5 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 214.00 | 20 232.00 | 16 214.00 | 16 214.00 |
6T Sur comptes clients | 9 605.00 | 11 940.00 | 9 605.00 | 9 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 819.00 | 32 172.00 | 25 819.00 | 25 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 319.00 | 51 168.00 | 25 819.00 | 31 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 169.00 | 25 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 441.00 | 418 441.00 | | 418 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 901.00 | 60 901.00 | | 60 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 311.00 | 57 311.00 | | 57 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 702.00 | | | 37 702.00 |
UX Autres créances clients | 378 989.00 | | | 378 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VB T. V. A. | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
VC Groupe et associés | 43 910.00 | | | 43 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 518.00 | 373 518.00 | | 373 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 274.00 | 25 082.00 | 54 192.00 | 79 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 851.00 | | | 99 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 315.00 | | | 89 315.00 |
VP Divers | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 421.00 | 535 421.00 | | 535 421.00 |
VW T.V.A. | 35 463.00 | 35 463.00 | | 35 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 015.00 | 983 823.00 | 54 192.00 | 1 038 015.00 |