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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 490.00 | 1 478.00 | 5 012.00 | 6 490.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 284.00 | 88 394.00 | 36 890.00 | 125 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 184.00 | 210 021.00 | 120 163.00 | 330 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 293.00 | 312 709.00 | 341 585.00 | 654 293.00 |
BN En cours de production de biens | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BT Marchandises | 1 522 869.00 | 20 210.00 | 1 502 659.00 | 1 522 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 340.00 | 28 991.00 | 594 349.00 | 623 340.00 |
BZ Autres créances | 71 399.00 | | 71 399.00 | 71 399.00 |
CF Disponibilités | 1 081 067.00 | | 1 081 067.00 | 1 081 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 722.00 | | 72 722.00 | 72 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 376 455.00 | 49 201.00 | 3 327 254.00 | 3 376 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 030 749.00 | 361 910.00 | 3 668 838.00 | 4 030 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 45 593.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 237 577.00 | 157 057.00 | | 237 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 786.00 | 284 927.00 | | 378 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 424.00 | 1 696.00 | | 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 787.00 | 1 489 273.00 | | 1 716 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 818.00 | 509 532.00 | | 1 175 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 898.00 | | | 28 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 457.00 | | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 470.00 | 752 317.00 | | 472 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 341.00 | 282 041.00 | | 251 341.00 |
EA Autres dettes | 14 067.00 | 10 999.00 | | 14 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 051.00 | 1 563 888.00 | | 1 952 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 668 838.00 | 3 053 161.00 | | 3 668 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 877 603.00 | 1 494 411.00 | | 1 877 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 542 085.00 | 67 932.00 | 5 610 017.00 | 5 542 085.00 |
FG Production vendue services | 1 335 937.00 | 122 054.00 | 1 457 991.00 | 1 335 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 878 021.00 | 189 986.00 | 7 068 007.00 | 6 878 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 262.00 | |
FQ Autres produits | | | -5 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 127 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 938 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -495 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 201.00 | |
GE Autres charges | | | 3 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 609 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 423.00 | 4 683.00 | | 7 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 563.00 | 3 966.00 | | 16 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 772.00 | 1 272.00 | | 1 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 335.00 | 5 238.00 | | 18 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | 33.00 | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | 33.00 | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 805.00 | 5 205.00 | | 17 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 414.00 | 105 514.00 | | 134 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 145 804.00 | 6 685 653.00 | | 7 145 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 767 017.00 | 6 400 727.00 | | 6 767 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 786.00 | 284 927.00 | | 378 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 440.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 829.00 | | 91 155.00 | 572 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 691.00 | 654 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 691.00 | 468 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 345.00 | | 6 145.00 | 150 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 314.00 | | 84 660.00 | 393 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 170.00 | | 350.00 | 29 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 764.00 | 45 636.00 | 9 691.00 | 276 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | 1 133.00 | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 419.00 | 44 503.00 | 9 691.00 | 276 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 527.00 | 20 210.00 | 25 527.00 | 25 527.00 |
6T Sur comptes clients | 20 313.00 | 28 991.00 | 20 313.00 | 20 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 840.00 | 49 201.00 | 45 840.00 | 45 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 840.00 | 49 201.00 | 45 840.00 | 45 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 201.00 | 45 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 470.00 | 472 470.00 | | 472 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 735.00 | 115 735.00 | | 115 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 327.00 | 68 327.00 | | 68 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
UX Autres créances clients | 614 105.00 | 614 105.00 | | 614 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VB T. V. A. | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
VC Groupe et associés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057 885.00 | 1 057 885.00 | | 1 057 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 932.00 | 43 484.00 | 74 448.00 | 117 932.00 |
VI Groupe et associés | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 858.00 | | | 39 858.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 954.00 | 28 954.00 | | 28 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 722.00 | 72 722.00 | | 72 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 982.00 | 796 982.00 | | 796 982.00 |
VW T.V.A. | 58 690.00 | 58 690.00 | | 58 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 594.00 | 1 877 146.00 | 74 448.00 | 1 951 594.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |