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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 328.00 | | 242 328.00 | 242 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 274.00 | 93 173.00 | 64 102.00 | 157 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 107.00 | 415 714.00 | 401 393.00 | 817 107.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 339.00 | | 23 339.00 | 23 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 299.00 | 508 887.00 | 787 412.00 | 1 296 299.00 |
BT Marchandises | 377 677.00 | | 377 677.00 | 377 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 422.00 | 3 857.00 | 114 564.00 | 118 422.00 |
BZ Autres créances | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
CF Disponibilités | 157 182.00 | | 157 182.00 | 157 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 514.00 | 3 857.00 | 677 656.00 | 681 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 813.00 | 512 744.00 | 1 465 068.00 | 1 977 813.00 |
CU Autres participations | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 550.00 | 121 550.00 | | 121 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
DH Report à nouveau | 171 017.00 | 72 450.00 | | 171 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 826.00 | 163 567.00 | | 207 826.00 |
DL TOTAL (I) | 553 854.00 | 411 027.00 | | 553 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 165.00 | 709 563.00 | | 577 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 297.00 | 115 272.00 | | 46 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 725.00 | 193 746.00 | | 170 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 569.00 | 149 739.00 | | 114 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 200.00 | | |
EA Autres dettes | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 215.00 | 1 199 521.00 | | 911 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 068.00 | 1 610 548.00 | | 1 465 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 490.00 | 623 278.00 | | 454 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 187 620.00 | 1 716.00 | 2 189 335.00 | 2 187 620.00 |
FG Production vendue services | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 861.00 | 1 716.00 | 2 190 577.00 | 2 188 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 794.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 807.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 361.00 | 11 197.00 | | 14 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 286.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 531.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | -1 531.00 | | 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 730.00 | 62 016.00 | | 81 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 779.00 | 2 014 750.00 | | 2 210 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 953.00 | 1 851 183.00 | | 2 002 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 826.00 | 163 567.00 | | 207 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 299.00 | | | 1 296 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 296 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 328.00 | | | 242 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 381.00 | | | 974 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 590.00 | | | 79 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 770.00 | 143 117.00 | | 365 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 770.00 | 143 117.00 | | 365 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 064.00 | 2 794.00 | | 1 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 064.00 | 2 794.00 | | 1 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 064.00 | 2 794.00 | | 1 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 725.00 | 170 725.00 | | 170 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 524.00 | 36 524.00 | | 36 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 195.00 | 32 195.00 | | 32 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
UX Autres créances clients | 113 807.00 | | | 113 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
VB T. V. A. | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 165.00 | 120 440.00 | 444 008.00 | 577 165.00 |
VI Groupe et associés | 46 297.00 | 46 297.00 | | 46 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 181.00 | | | 132 181.00 |
VP Divers | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 994.00 | 146 654.00 | 64 340.00 | 210 994.00 |
VW T.V.A. | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 215.00 | 454 490.00 | 444 008.00 | 911 215.00 |