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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 071 432.00 | | 1 071 432.00 | 1 071 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 898.00 | 225 742.00 | 18 156.00 | 243 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217 477.00 | 939 541.00 | 277 935.00 | 1 217 477.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 908.00 | | 52 908.00 | 52 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 641 964.00 | 1 165 283.00 | 1 476 681.00 | 2 641 964.00 |
BT Marchandises | 780 515.00 | | 780 515.00 | 780 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 765.00 | | 81 765.00 | 81 765.00 |
BZ Autres créances | 28 769.00 | | 28 769.00 | 28 769.00 |
CF Disponibilités | 1 082 152.00 | | 1 082 152.00 | 1 082 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 961.00 | | 1 987 961.00 | 1 987 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 629 925.00 | 1 165 283.00 | 3 464 642.00 | 4 629 925.00 |
CU Autres participations | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 550.00 | 121 550.00 | | 121 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
DG Autres réserves | 650 095.00 | 469 453.00 | | 650 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 968.00 | 982 542.00 | | 840 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 073.00 | 1 627 005.00 | | 1 666 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 599.00 | 731 246.00 | | 623 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 374.00 | 36 909.00 | | 555 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 354.00 | 381 948.00 | | 350 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 566.00 | 555 952.00 | | 268 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 319.00 | | |
EA Autres dettes | 675.00 | 32.00 | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 568.00 | 1 760 406.00 | | 1 798 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 464 642.00 | 3 387 411.00 | | 3 464 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 558.00 | 1 237 175.00 | | 1 376 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 643 570.00 | | 17 756.00 | 2 643 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 361.00 | 2 641 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 361.00 | 1 461 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071 432.00 | | | 1 071 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463 768.00 | | 16 968.00 | 1 463 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 369.00 | | 788.00 | 108 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 655.00 | 95 793.00 | 19 165.00 | 1 088 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 655.00 | 95 793.00 | 19 165.00 | 1 088 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 354.00 | 350 354.00 | | 350 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 718.00 | 108 718.00 | | 108 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 429.00 | 56 429.00 | | 56 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 693.00 | 29 693.00 | | 29 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 908.00 | | 52 908.00 | 52 908.00 |
UX Autres créances clients | 81 187.00 | 81 187.00 | | 81 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VB T. V. A. | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 599.00 | 201 588.00 | 422 011.00 | 623 599.00 |
VI Groupe et associés | 555 374.00 | 555 374.00 | | 555 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 588.00 | | | 227 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 202.00 | 125 295.00 | 93 908.00 | 219 202.00 |
VW T.V.A. | 62 464.00 | 62 464.00 | | 62 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 568.00 | 1 376 558.00 | 422 011.00 | 1 798 568.00 |