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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 745 832.00 | | 745 832.00 | 745 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 370.00 | 123 549.00 | 49 821.00 | 173 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 098.00 | 499 437.00 | 319 661.00 | 819 098.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 418.00 | | 27 418.00 | 27 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 968.00 | 622 986.00 | 1 198 982.00 | 1 821 968.00 |
BT Marchandises | 504 283.00 | | 504 283.00 | 504 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 027.00 | 5 640.00 | 100 387.00 | 106 027.00 |
BZ Autres créances | 50 377.00 | | 50 377.00 | 50 377.00 |
CF Disponibilités | 523 662.00 | | 523 662.00 | 523 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 958.00 | 5 640.00 | 1 189 317.00 | 1 194 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 926.00 | 628 626.00 | 2 388 300.00 | 3 016 926.00 |
CU Autres participations | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 550.00 | | | 121 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
DH Report à nouveau | 298 844.00 | | | 298 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 106.00 | | | 391 106.00 |
DL TOTAL (I) | 864 960.00 | | | 864 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 169.00 | | | 922 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 854.00 | | | 80 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 111.00 | | | 263 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 368.00 | | | 256 368.00 |
EA Autres dettes | 837.00 | | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 340.00 | | | 1 523 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 300.00 | | | 2 388 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 637.00 | | | 797 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 299.00 | | 550 998.00 | 1 296 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 329.00 | 1 821 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 329.00 | 992 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 328.00 | | 503 503.00 | 242 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 381.00 | | 43 416.00 | 974 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 590.00 | | 4 079.00 | 79 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 887.00 | 127 002.00 | 12 903.00 | 508 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 887.00 | 127 002.00 | 12 903.00 | 508 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 857.00 | 2 326.00 | 543.00 | 3 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 857.00 | 2 326.00 | 543.00 | 3 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 857.00 | 2 326.00 | 543.00 | 3 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 326.00 | 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 111.00 | 263 111.00 | | 263 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 757.00 | 80 757.00 | | 80 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 640.00 | 46 640.00 | | 46 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 936.00 | 89 936.00 | | 89 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
UX Autres créances clients | 102 050.00 | | | 102 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
VB T. V. A. | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 169.00 | 196 467.00 | 635 450.00 | 922 169.00 |
VI Groupe et associés | 80 854.00 | 80 854.00 | | 80 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 977.00 | | | 179 977.00 |
VP Divers | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 431.00 | 167 013.00 | 68 418.00 | 235 431.00 |
VW T.V.A. | 30 131.00 | 30 131.00 | | 30 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 340.00 | 797 637.00 | 635 450.00 | 1 523 340.00 |