| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 071 432.00 | | 1 071 432.00 | 1 071 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 860.00 | 181 195.00 | 71 665.00 | 252 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 451.00 | 684 762.00 | 448 689.00 | 1 133 451.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 087.00 | | 54 087.00 | 54 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 568 080.00 | 865 957.00 | 1 702 123.00 | 2 568 080.00 |
BT Marchandises | 761 376.00 | | 761 376.00 | 761 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 669.00 | 6 440.00 | 116 229.00 | 122 669.00 |
BZ Autres créances | 17 798.00 | | 17 798.00 | 17 798.00 |
CF Disponibilités | 934 317.00 | | 934 317.00 | 934 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 367.00 | 6 440.00 | 1 845 927.00 | 1 852 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 420 447.00 | 872 396.00 | 3 548 050.00 | 4 420 447.00 |
CU Autres participations | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 550.00 | 121 550.00 | | 121 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
DG Autres réserves | 385 346.00 | | | 385 346.00 |
DH Report à nouveau | | 389 950.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 187.00 | 495 396.00 | | 632 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 543.00 | 1 060 356.00 | | 1 192 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 249.00 | 726 382.00 | | 1 165 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 134.00 | 285 965.00 | | 523 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 688.00 | 247 562.00 | | 346 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 604.00 | 252 129.00 | | 319 604.00 |
EA Autres dettes | 832.00 | | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 355 507.00 | 1 512 038.00 | | 2 355 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 050.00 | 2 572 394.00 | | 3 548 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 095.00 | 985 533.00 | | 1 492 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 446.00 | | 729 150.00 | 1 846 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 517.00 | 2 568 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 517.00 | 1 386 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 832.00 | | 325 600.00 | 745 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 796.00 | | 392 032.00 | 1 001 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 818.00 | | 11 519.00 | 98 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 661.00 | 122 812.00 | 7 517.00 | 750 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 661.00 | 122 812.00 | 7 517.00 | 750 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 793.00 | 6 071.00 | 4 425.00 | 4 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 793.00 | 6 071.00 | 4 425.00 | 4 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 793.00 | 6 071.00 | 4 425.00 | 4 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 071.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 688.00 | 346 688.00 | | 346 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 807.00 | 106 807.00 | | 106 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 945.00 | 53 945.00 | | 53 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 386.00 | 88 386.00 | | 88 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 087.00 | | 54 087.00 | 54 087.00 |
UX Autres créances clients | 115 383.00 | 115 383.00 | | 115 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VB T. V. A. | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 165 249.00 | 301 837.00 | 727 118.00 | 1 165 249.00 |
VI Groupe et associés | 523 134.00 | 523 134.00 | | 523 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 920.00 | | | 260 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 760.00 | 156 673.00 | 95 087.00 | 251 760.00 |
VW T.V.A. | 56 412.00 | 56 412.00 | | 56 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 507.00 | 1 492 095.00 | 727 118.00 | 2 355 507.00 |