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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 745 832.00 | | 745 832.00 | 745 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 698.00 | 154 834.00 | 27 863.00 | 182 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 098.00 | 595 827.00 | 223 271.00 | 819 098.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 568.00 | | 42 568.00 | 42 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 446.00 | 750 661.00 | 1 095 785.00 | 1 846 446.00 |
BT Marchandises | 511 077.00 | | 511 077.00 | 511 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 890.00 | 4 793.00 | 112 096.00 | 116 890.00 |
BZ Autres créances | 72 023.00 | | 72 023.00 | 72 023.00 |
CF Disponibilités | 764 588.00 | | 764 588.00 | 764 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 402.00 | 4 793.00 | 1 476 609.00 | 1 481 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 849.00 | 755 454.00 | 2 572 394.00 | 3 327 849.00 |
CU Autres participations | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 550.00 | 121 550.00 | | 121 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
DH Report à nouveau | 389 950.00 | 298 844.00 | | 389 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 396.00 | 391 106.00 | | 495 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 356.00 | 864 960.00 | | 1 060 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 382.00 | 922 169.00 | | 726 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 965.00 | 80 854.00 | | 285 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 562.00 | 263 111.00 | | 247 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 129.00 | 256 368.00 | | 252 129.00 |
EA Autres dettes | | 837.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 512 038.00 | 1 523 340.00 | | 1 512 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 394.00 | 2 388 300.00 | | 2 572 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 533.00 | 797 637.00 | | 985 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 968.00 | | 27 587.00 | 1 821 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 109.00 | 1 846 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 109.00 | 1 001 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 832.00 | | | 745 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 468.00 | | 12 437.00 | 992 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 668.00 | | 15 150.00 | 83 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 986.00 | 127 675.00 | | 622 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 986.00 | 127 675.00 | | 622 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 640.00 | 951.00 | 1 798.00 | 5 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 640.00 | 951.00 | 1 798.00 | 5 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 640.00 | 951.00 | 1 798.00 | 5 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 951.00 | 1 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 562.00 | 247 562.00 | | 247 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 346.00 | 90 346.00 | | 90 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 154.00 | 51 154.00 | | 51 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 903.00 | 55 903.00 | | 55 903.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 568.00 | | | 42 568.00 |
UX Autres créances clients | 111 771.00 | | | 111 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
VB T. V. A. | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 382.00 | 199 876.00 | 513 543.00 | 726 382.00 |
VI Groupe et associés | 285 965.00 | 285 965.00 | | 285 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 564.00 | | | 195 564.00 |
VP Divers | 23 394.00 | | | 23 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 306.00 | 205 738.00 | 83 568.00 | 289 306.00 |
VW T.V.A. | 44 118.00 | 44 118.00 | | 44 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 038.00 | 985 533.00 | 513 543.00 | 1 512 038.00 |