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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 071 432.00 | | 1 071 432.00 | 1 071 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 510.00 | 224 474.00 | 30 036.00 | 254 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 258.00 | 864 181.00 | 345 077.00 | 1 209 258.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 119.00 | | 52 119.00 | 52 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 570.00 | 1 088 655.00 | 1 554 915.00 | 2 643 570.00 |
BT Marchandises | 786 697.00 | | 786 697.00 | 786 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 290.00 | 771.00 | 90 519.00 | 91 290.00 |
BZ Autres créances | 32 766.00 | | 32 766.00 | 32 766.00 |
CF Disponibilités | 907 661.00 | | 907 661.00 | 907 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 854.00 | | 14 854.00 | 14 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 267.00 | 771.00 | 1 832 496.00 | 1 833 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 476 837.00 | 1 089 426.00 | 3 387 411.00 | 4 476 837.00 |
CU Autres participations | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 550.00 | 121 550.00 | | 121 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
DG Autres réserves | 469 453.00 | 417 533.00 | | 469 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982 542.00 | 551 920.00 | | 982 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 005.00 | 1 144 463.00 | | 1 627 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 246.00 | 1 593 670.00 | | 731 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 909.00 | 412 497.00 | | 36 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 948.00 | 391 882.00 | | 381 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 952.00 | 351 825.00 | | 555 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 319.00 | | | 54 319.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 596.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 406.00 | 2 750 470.00 | | 1 760 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 387 411.00 | 3 894 934.00 | | 3 387 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 175.00 | 2 019 361.00 | | 1 237 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 562 729.00 | | 116 627.00 | 2 562 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 373.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 373.00 | 108 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 786.00 | 2 643 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 413.00 | 1 463 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071 432.00 | | | 1 071 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 555.00 | | 116 627.00 | 1 380 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 742.00 | | | 110 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 601.00 | 131 015.00 | 31 960.00 | 989 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 601.00 | 131 015.00 | 31 960.00 | 989 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 633.00 | | 6 862.00 | 7 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 633.00 | | 6 862.00 | 7 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 633.00 | | 6 862.00 | 7 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 948.00 | 381 948.00 | | 381 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 042.00 | 184 042.00 | | 184 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 417.00 | 62 417.00 | | 62 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225 644.00 | 225 644.00 | | 225 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 319.00 | 54 319.00 | | 54 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 119.00 | | 52 119.00 | 52 119.00 |
UX Autres créances clients | 90 365.00 | 90 365.00 | | 90 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VB T. V. A. | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 246.00 | 208 015.00 | 511 114.00 | 731 246.00 |
VI Groupe et associés | 36 909.00 | 36 909.00 | | 36 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 861 983.00 | | | 861 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 029.00 | 138 910.00 | 93 119.00 | 232 029.00 |
VW T.V.A. | 71 879.00 | 71 879.00 | | 71 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 406.00 | 1 237 175.00 | 511 114.00 | 1 760 406.00 |