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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 071 432.00 | | 1 071 432.00 | 1 071 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 560.00 | 203 615.00 | 50 945.00 | 254 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 995.00 | 785 986.00 | 340 009.00 | 1 125 995.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 492.00 | | 54 492.00 | 54 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 562 729.00 | 989 601.00 | 1 573 128.00 | 2 562 729.00 |
BT Marchandises | 759 365.00 | | 759 365.00 | 759 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 320.00 | 7 633.00 | 207 687.00 | 215 320.00 |
BZ Autres créances | 28 348.00 | | 28 348.00 | 28 348.00 |
CF Disponibilités | 1 310 604.00 | | 1 310 604.00 | 1 310 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 438.00 | 7 633.00 | 2 321 805.00 | 2 329 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 892 167.00 | 997 234.00 | 3 894 934.00 | 4 892 167.00 |
CU Autres participations | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 550.00 | 121 550.00 | | 121 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
DG Autres réserves | 417 533.00 | 385 346.00 | | 417 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 920.00 | 632 187.00 | | 551 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 463.00 | 1 192 543.00 | | 1 144 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 593 670.00 | 1 165 249.00 | | 1 593 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 497.00 | 523 134.00 | | 412 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 882.00 | 346 688.00 | | 391 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 825.00 | 319 604.00 | | 351 825.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | 832.00 | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 750 470.00 | 2 355 507.00 | | 2 750 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 894 934.00 | 3 548 050.00 | | 3 894 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 019 361.00 | 1 492 095.00 | | 2 019 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 568 080.00 | | 9 973.00 | 2 568 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 324.00 | 2 562 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 324.00 | 1 380 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071 432.00 | | | 1 071 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 311.00 | | 9 568.00 | 1 386 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 337.00 | | 405.00 | 110 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 957.00 | 132 597.00 | 8 953.00 | 865 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 957.00 | 132 597.00 | 8 953.00 | 865 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 440.00 | 1 193.00 | | 6 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 440.00 | 1 193.00 | | 6 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 440.00 | 1 193.00 | | 6 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 882.00 | 391 882.00 | | 391 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 470.00 | 169 470.00 | | 169 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 230.00 | 56 230.00 | | 56 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 349.00 | 34 349.00 | | 34 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 492.00 | | 54 492.00 | 54 492.00 |
UX Autres créances clients | 206 160.00 | 206 160.00 | | 206 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VB T. V. A. | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 593 670.00 | 862 561.00 | 643 444.00 | 1 593 670.00 |
VI Groupe et associés | 412 497.00 | 412 497.00 | | 412 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 690.00 | | | 171 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 962.00 | 259 469.00 | 95 492.00 | 354 962.00 |
VW T.V.A. | 78 915.00 | 78 915.00 | | 78 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 750 470.00 | 2 019 361.00 | 643 444.00 | 2 750 470.00 |