| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523 262.00 | 239 209.00 | 284 053.00 | 523 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 190.00 | 185 788.00 | 113 402.00 | 299 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 332.00 | 288 912.00 | 138 420.00 | 427 332.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 249 784.00 | 713 909.00 | 535 875.00 | 1 249 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 391.00 | | 18 391.00 | 18 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BZ Autres créances | 129 738.00 | | 129 738.00 | 129 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 256 050.00 | | 256 050.00 | 256 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 912.00 | | 422 912.00 | 422 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 696.00 | 713 909.00 | 958 786.00 | 1 672 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 51 491.00 | 51 491.00 | | 51 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 808.00 | 165 637.00 | | 181 808.00 |
DL TOTAL (I) | 255 299.00 | 239 128.00 | | 255 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 541.00 | 208 564.00 | | 120 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 716.00 | 295 571.00 | | 187 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 220.00 | 259 559.00 | | 237 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 041.00 | 158 238.00 | | 154 041.00 |
EA Autres dettes | 3 969.00 | 2 362.00 | | 3 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 822.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 703 487.00 | 925 116.00 | | 703 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 786.00 | 1 164 245.00 | | 958 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 000.00 | 624 575.00 | | 673 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 822 750.00 | | 3 822 750.00 | 3 822 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 822 750.00 | | 3 822 750.00 | 3 822 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 859 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 403.00 | |
GE Autres charges | | | 335 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 584 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 430.00 | 52 361.00 | | 35 430.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 917.00 | 5 534.00 | | 8 917.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 317 018.00 | 312 603.00 | | 317 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 752.00 | 11 398.00 | | 13 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 614.00 | | | 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 366.00 | 16 131.00 | | 14 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 366.00 | -16 131.00 | | -14 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 412.00 | 65 502.00 | | 70 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 859 250.00 | 3 951 415.00 | | 3 859 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 677 442.00 | 3 785 778.00 | | 3 677 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 808.00 | 165 637.00 | | 181 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 558.00 | | 62 168.00 | 1 204 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 942.00 | 1 249 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 192.00 | 726 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 262.00 | | | 523 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 168.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 085.00 | 158 403.00 | 5 578.00 | 561 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 792.00 | 63 418.00 | | 175 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 293.00 | 94 985.00 | 6 578.00 | 386 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 220.00 | 237 220.00 | | 237 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 614.00 | 79 614.00 | | 79 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 085.00 | 57 085.00 | | 57 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VB T. V. A. | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 541.00 | 90 054.00 | 30 487.00 | 120 541.00 |
VI Groupe et associés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 050.00 | | | 195 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 624.00 | | | 33 624.00 |
VP Divers | 27 981.00 | | | 27 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 153.00 | | | 53 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 986.00 | 142 986.00 | | 142 986.00 |
VW T.V.A. | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 487.00 | 673 000.00 | 30 487.00 | 703 487.00 |