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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569 074.00 | 510 466.00 | 58 607.00 | 569 074.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 817.00 | 269 499.00 | 22 319.00 | 291 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 073 826.00 | 689 189.00 | 1 384 638.00 | 2 073 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 436.00 | | 53 436.00 | 53 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 488 153.00 | 1 469 154.00 | 3 018 999.00 | 4 488 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
BZ Autres créances | 125 119.00 | | 125 119.00 | 125 119.00 |
CF Disponibilités | 248 433.00 | | 248 433.00 | 248 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 771.00 | | 66 771.00 | 66 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 602.00 | | 456 602.00 | 456 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 944 755.00 | 1 469 154.00 | 3 475 601.00 | 4 944 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 462 528.00 | 397 840.00 | | 462 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 145.00 | 64 688.00 | | 80 145.00 |
DL TOTAL (I) | 564 673.00 | 484 528.00 | | 564 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 105 430.00 | 2 275 397.00 | | 2 105 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 832.00 | 495 023.00 | | 507 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 999.00 | 158 012.00 | | 147 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 742.00 | 157 188.00 | | 139 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
EA Autres dettes | 8 002.00 | 419.00 | | 8 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 910 928.00 | 3 086 039.00 | | 2 910 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 475 601.00 | 3 570 567.00 | | 3 475 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 069 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 582.00 | 2 365 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 069 074.00 | | | 2 069 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 359 492.00 | | 10 735.00 | 2 359 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 436.00 | | | 53 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 073.00 | 200 742.00 | 2 353.00 | 1 185 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442 468.00 | 67 999.00 | | 442 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 605.00 | 132 743.00 | 2 353.00 | 742 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 999.00 | 147 999.00 | | 147 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 899.00 | 91 899.00 | | 91 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 436.00 | | 53 436.00 | 53 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VB T. V. A. | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 095 853.00 | 361 435.00 | 353 434.00 | 2 095 853.00 |
VI Groupe et associés | 507 571.00 | 507 571.00 | | 507 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 544.00 | | | 179 544.00 |
VP Divers | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | -5.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 66 771.00 | 66 771.00 | | 66 771.00 |
VW T.V.A. | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 910 926.00 | 1 176 508.00 | 353 434.00 | 2 910 926.00 |