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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569 074.00 | 545 430.00 | 23 644.00 | 569 074.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 278.00 | 273 869.00 | 17 409.00 | 291 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 083 671.00 | 817 624.00 | 1 266 047.00 | 2 083 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 753.00 | | 56 753.00 | 56 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 500 776.00 | 1 636 923.00 | 2 863 853.00 | 4 500 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
BZ Autres créances | 127 932.00 | | 127 932.00 | 127 932.00 |
CF Disponibilités | 284 971.00 | | 284 971.00 | 284 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 920.00 | | 69 920.00 | 69 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 903.00 | | 501 903.00 | 501 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 002 679.00 | 1 636 923.00 | 3 365 756.00 | 5 002 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 342 673.00 | 462 528.00 | | 342 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 139.00 | 80 145.00 | | 400 139.00 |
DL TOTAL (I) | 764 812.00 | 564 673.00 | | 764 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 899 953.00 | 2 105 430.00 | | 1 899 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 098.00 | 507 832.00 | | 388 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 993.00 | 147 999.00 | | 160 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 944.00 | 139 742.00 | | 150 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234.00 | 1 923.00 | | 234.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | 8 002.00 | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 600 943.00 | 2 910 928.00 | | 2 600 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 365 755.00 | 3 475 601.00 | | 3 365 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 488 154.00 | | 19 763.00 | 4 488 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | 56 753.00 | 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 501.00 | 6 639.00 | 4 500 776.00 | 501.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 069 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 639.00 | 2 374 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 069 074.00 | | | 2 069 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 365 644.00 | | 15 945.00 | 2 365 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 436.00 | | 3 818.00 | 53 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 154.00 | 174 409.00 | 6 639.00 | 1 469 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510 466.00 | 34 963.00 | | 510 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 688.00 | 139 446.00 | 6 639.00 | 958 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 993.00 | 160 993.00 | | 160 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 221.00 | 92 221.00 | | 92 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 753.00 | | 56 753.00 | 56 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VB T. V. A. | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 734 418.00 | 366 167.00 | 1 013 424.00 | 1 734 418.00 |
VI Groupe et associés | 387 881.00 | 387 881.00 | | 387 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 900.00 | | | 195 900.00 |
VP Divers | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 789.00 | 99 789.00 | | 99 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 920.00 | 69 920.00 | | 69 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 605.00 | 197 852.00 | 56 753.00 | 254 605.00 |
VW T.V.A. | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 435 407.00 | 1 067 156.00 | 1 013 424.00 | 2 435 407.00 |