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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569 074.00 | 374 469.00 | 194 605.00 | 569 074.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 809.00 | 233 484.00 | 55 325.00 | 288 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 902 553.00 | 410 558.00 | 1 491 995.00 | 1 902 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 306.00 | | 52 306.00 | 52 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 312 742.00 | 1 018 511.00 | 3 294 232.00 | 4 312 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 301.00 | | 20 301.00 | 20 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 223 696.00 | | 223 696.00 | 223 696.00 |
CF Disponibilités | 254 809.00 | | 254 809.00 | 254 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 797.00 | | 65 797.00 | 65 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 604.00 | | 564 604.00 | 564 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 877 347.00 | 1 018 511.00 | 3 858 836.00 | 4 877 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 198 299.00 | 198 299.00 | | 198 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 541.00 | 268 274.00 | | 199 541.00 |
DL TOTAL (I) | 419 840.00 | 488 573.00 | | 419 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 211 480.00 | 2 534 010.00 | | 2 211 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 765.00 | 299 770.00 | | 481 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 989.00 | 236 648.00 | | 588 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 168.00 | 141 674.00 | | 142 168.00 |
EA Autres dettes | 14 593.00 | 32 620.00 | | 14 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 438 996.00 | 3 244 722.00 | | 3 438 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 858 836.00 | 3 733 295.00 | | 3 858 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 069 963.00 | | 370 059.00 | 4 069 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 280.00 | 4 312 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 069 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 280.00 | 2 191 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 069 074.00 | | | 2 069 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 949 274.00 | | 369 369.00 | 1 949 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 616.00 | | 690.00 | 51 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 572.00 | 222 354.00 | 125 415.00 | 921 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 470.00 | 67 999.00 | | 306 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 101.00 | 154 355.00 | 125 415.00 | 615 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 989.00 | 588 989.00 | | 588 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 488.00 | 82 488.00 | | 82 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 748.00 | 53 748.00 | | 53 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 306.00 | | | 52 306.00 |
VB T. V. A. | 72 902.00 | | | 72 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 211 480.00 | 294 542.00 | 1 203 552.00 | 2 211 480.00 |
VI Groupe et associés | 481 765.00 | 481 765.00 | | 481 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 529.00 | | | 322 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 320.00 | | | 65 320.00 |
VP Divers | 31 987.00 | | | 31 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 487.00 | | | 53 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 797.00 | | | 65 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 800.00 | 289 494.00 | 52 306.00 | 341 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 438 996.00 | 1 522 058.00 | 1 203 552.00 | 3 438 996.00 |