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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569 074.00 | 306 470.00 | 262 603.00 | 569 074.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 876.00 | 228 365.00 | 81 512.00 | 309 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 639 398.00 | 386 737.00 | 1 252 661.00 | 1 639 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 616.00 | | 51 616.00 | 51 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 069 963.00 | 921 572.00 | 3 148 392.00 | 4 069 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 124.00 | | 29 124.00 | 29 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 113 081.00 | | 113 081.00 | 113 081.00 |
CF Disponibilités | 365 054.00 | | 365 054.00 | 365 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 644.00 | | 67 644.00 | 67 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 903.00 | | 584 903.00 | 584 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 654 866.00 | 921 572.00 | 3 733 295.00 | 4 654 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 198 299.00 | 51 491.00 | | 198 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 274.00 | 181 808.00 | | 268 274.00 |
DL TOTAL (I) | 488 573.00 | 255 299.00 | | 488 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 534 010.00 | 120 541.00 | | 2 534 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 770.00 | 187 716.00 | | 299 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 648.00 | 237 220.00 | | 236 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 674.00 | 154 041.00 | | 141 674.00 |
EA Autres dettes | 32 620.00 | 3 969.00 | | 32 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 244 722.00 | 703 487.00 | | 3 244 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 733 295.00 | 958 786.00 | | 3 733 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 673 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 784.00 | | 2 822 904.00 | 1 249 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 725.00 | 4 069 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 069 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 725.00 | 1 949 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 262.00 | | 1 545 812.00 | 523 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 522.00 | | 1 225 477.00 | 726 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 51 616.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 909.00 | 209 811.00 | 2 149.00 | 713 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 209.00 | 67 261.00 | | 239 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 700.00 | 142 551.00 | 2 149.00 | 474 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 648.00 | 236 648.00 | | 236 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 081.00 | 77 081.00 | | 77 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 582.00 | 52 582.00 | | 52 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 616.00 | | | 51 616.00 |
VB T. V. A. | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 534 010.00 | 322 530.00 | 1 193 351.00 | 2 534 010.00 |
VI Groupe et associés | 119 770.00 | 119 770.00 | | 119 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 775 000.00 | | | 2 775 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 531.00 | | | 361 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
VP Divers | 32 702.00 | | | 32 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 173.00 | | | 54 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 644.00 | | | 67 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 341.00 | 1 807 261.00 | 51 616.00 | 232 341.00 |
VW T.V.A. | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 244 722.00 | 1 033 242.00 | 1 193 351.00 | 3 244 722.00 |