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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569 074.00 | 442 468.00 | 126 606.00 | 569 074.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 689.00 | 258 926.00 | 31 763.00 | 290 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 068 803.00 | 557 739.00 | 1 511 064.00 | 2 068 803.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 436.00 | | 53 436.00 | 53 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 482 002.00 | 1 259 133.00 | 3 222 869.00 | 4 482 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
BZ Autres créances | 167 819.00 | | 167 819.00 | 167 819.00 |
CF Disponibilités | 99 172.00 | | 99 172.00 | 99 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 180.00 | | 65 180.00 | 65 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 698.00 | | 347 698.00 | 347 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 829 700.00 | 1 259 133.00 | 3 570 567.00 | 4 829 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 397 840.00 | 198 299.00 | | 397 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 688.00 | 199 541.00 | | 64 688.00 |
DL TOTAL (I) | 484 528.00 | 419 840.00 | | 484 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 275 397.00 | 2 211 480.00 | | 2 275 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 023.00 | 481 765.00 | | 495 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 012.00 | 588 989.00 | | 158 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 188.00 | 142 168.00 | | 157 188.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | 14 593.00 | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 086 039.00 | 3 438 996.00 | | 3 086 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 570 567.00 | 3 858 836.00 | | 3 570 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 312 740.00 | | 169 260.00 | 4 312 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 482 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 069 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 359 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 069 074.00 | | | 2 069 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 191 360.00 | | 168 130.00 | 2 191 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 306.00 | | 1 130.00 | 52 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 012.00 | 158 012.00 | | 158 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 642.00 | 91 642.00 | | 91 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 142.00 | 46 142.00 | | 46 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 436.00 | | 53 436.00 | 53 436.00 |
VB T. V. A. | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 275 397.00 | 359 869.00 | 1 281 388.00 | 2 275 397.00 |
VI Groupe et associés | 495 023.00 | 495 023.00 | | 495 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 083.00 | | | 336 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 782.00 | 83 782.00 | | 83 782.00 |
VP Divers | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 534.00 | 55 534.00 | | 55 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 180.00 | 65 180.00 | | 65 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 436.00 | 233 000.00 | 53 436.00 | 286 436.00 |
VW T.V.A. | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 039.00 | 1 170 511.00 | 1 281 388.00 | 3 086 039.00 |