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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569 074.00 | 550 011.00 | 19 063.00 | 569 074.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 647.00 | 271 021.00 | 34 626.00 | 305 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 108 096.00 | 956 107.00 | 1 151 990.00 | 2 108 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 109.00 | | 60 109.00 | 60 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 542 926.00 | 1 777 138.00 | 2 765 788.00 | 4 542 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 77 744.00 | | 77 744.00 | 77 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 508.00 | | 20 508.00 | 20 508.00 |
CF Disponibilités | 221 009.00 | | 221 009.00 | 221 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 754.00 | | 68 754.00 | 68 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 009.00 | | 432 009.00 | 432 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 974 935.00 | 1 777 138.00 | 3 197 797.00 | 4 974 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 742 812.00 | 342 673.00 | | 742 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 336.00 | 400 139.00 | | 122 336.00 |
DL TOTAL (I) | 887 148.00 | 764 812.00 | | 887 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 533 786.00 | 1 899 953.00 | | 1 533 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 319.00 | 388 098.00 | | 420 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 035.00 | 160 993.00 | | 183 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 456.00 | 150 944.00 | | 147 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 923.00 | 234.00 | | 4 923.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 721.00 | | 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 310 649.00 | 2 600 943.00 | | 2 310 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 797.00 | 3 365 755.00 | | 3 197 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500 776.00 | | 53 834.00 | 4 500 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 684.00 | 4 542 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 069 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 684.00 | 2 413 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 069 074.00 | | | 2 069 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 374 950.00 | | 50 478.00 | 2 374 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 753.00 | | 3 356.00 | 56 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 924.00 | 151 899.00 | 11 684.00 | 1 636 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 430.00 | 4 581.00 | | 545 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 494.00 | 147 318.00 | 11 684.00 | 1 091 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 035.00 | 183 035.00 | | 183 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 694.00 | 88 694.00 | | 88 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 395.00 | 40 395.00 | | 40 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 109.00 | | 60 109.00 | 60 109.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 369 993.00 | 369 362.00 | 726 282.00 | 1 369 993.00 |
VI Groupe et associés | 399 657.00 | 399 657.00 | | 399 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 588.00 | | | 364 588.00 |
VP Divers | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 199.00 | 59 199.00 | | 59 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 754.00 | 68 754.00 | | 68 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 807.00 | 171 698.00 | 60 109.00 | 231 807.00 |
VW T.V.A. | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 856.00 | 1 146 225.00 | 726 282.00 | 2 146 856.00 |