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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 315 093.00 | | 4 315 093.00 | 4 315 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 920.00 | 8 280.00 | 3 639.00 | 11 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 399 208.00 | 8 280.00 | 5 390 928.00 | 5 399 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 800.00 | | 354 800.00 | 354 800.00 |
BZ Autres créances | 94 877.00 | | 94 877.00 | 94 877.00 |
CF Disponibilités | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 770.00 | | 450 770.00 | 450 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 849 978.00 | 8 280.00 | 5 841 698.00 | 5 849 978.00 |
CU Autres participations | 1 072 196.00 | | 1 072 196.00 | 1 072 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 208.00 | | | 103 208.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 960 938.00 | | | 1 960 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 366.00 | | | 36 366.00 |
DL TOTAL (I) | 3 450 512.00 | | | 3 450 512.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 880.00 | | | 572 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 978.00 | | | 502 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 474.00 | | | 60 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 381.00 | | | 254 381.00 |
EA Autres dettes | 350 473.00 | | | 350 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 391 186.00 | | | 2 391 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 841 698.00 | | | 5 841 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 105 686.00 | | | 2 105 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 553.00 | | 876 553.00 | 876 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 553.00 | | 876 553.00 | 876 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 956.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 323.00 | | | 886 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 956.00 | | | 849 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 366.00 | | | 36 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 348 775.00 | | 50 843.00 | 5 348 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410.00 | 5 399 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 315 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410.00 | 11 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 267 509.00 | | 47 584.00 | 4 267 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 071.00 | | 3 259.00 | 9 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072 196.00 | | | 1 072 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 734.00 | 1 956.00 | 410.00 | 6 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 734.00 | 1 956.00 | 410.00 | 6 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 474.00 | 60 474.00 | | 60 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 544.00 | 56 544.00 | | 56 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 660.00 | 91 660.00 | | 91 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 473.00 | 350 473.00 | | 350 473.00 |
UX Autres créances clients | 354 800.00 | | | 354 800.00 |
VB T. V. A. | 68 381.00 | | | 68 381.00 |
VC Groupe et associés | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 839.00 | 287 339.00 | 285 500.00 | 572 839.00 |
VI Groupe et associés | 502 978.00 | 502 978.00 | | 502 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 943.00 | 449 943.00 | | 449 943.00 |
VW T.V.A. | 103 080.00 | 103 080.00 | | 103 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 186.00 | 2 105 686.00 | 285 500.00 | 2 391 186.00 |