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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 845.00 | 1 293.00 | 552.00 | 1 845.00 |
AH Fonds commercial | 4 372 413.00 | | 4 372 413.00 | 4 372 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 985.00 | 28 155.00 | 19 830.00 | 47 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 494 439.00 | 29 448.00 | 5 464 991.00 | 5 494 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 913.00 | | 841 913.00 | 841 913.00 |
BZ Autres créances | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 340.00 | | 850 340.00 | 850 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 344 779.00 | 29 448.00 | 6 315 331.00 | 6 344 779.00 |
CU Autres participations | 1 072 196.00 | | 1 072 196.00 | 1 072 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 520 981.00 | | | 2 520 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 971.00 | | | 44 971.00 |
DL TOTAL (I) | 3 775 952.00 | | | 3 775 952.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 112.00 | | | 248 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537 818.00 | | | 1 537 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 021.00 | | | 33 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 423.00 | | | 320 423.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 539 380.00 | | | 2 539 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 315 331.00 | | | 6 315 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 937 460.00 | | | 1 937 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 662.00 | | | 34 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 594.00 | | 701 594.00 | 701 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 594.00 | | 701 594.00 | 701 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 515.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 594.00 | | | -10 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 850.00 | | | 704 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 879.00 | | | 659 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 971.00 | | | 44 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 500 135.00 | | 550.00 | 5 500 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 246.00 | 5 494 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 374 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 246.00 | 47 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 374 258.00 | | | 4 374 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 681.00 | | 550.00 | 53 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072 196.00 | | | 1 072 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 178.00 | 7 515.00 | 6 246.00 | 28 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | 369.00 | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 255.00 | 7 146.00 | 6 246.00 | 27 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 841 912.00 | 841 912.00 | | 841 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 796.00 | 849 796.00 | | 849 796.00 |