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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 372 413.00 | | 4 372 413.00 | 4 372 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 920.00 | 9 661.00 | 2 259.00 | 11 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 456 528.00 | 9 661.00 | 5 446 867.00 | 5 456 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
BZ Autres créances | 508 413.00 | | 508 413.00 | 508 413.00 |
CF Disponibilités | 14 835.00 | | 14 835.00 | 14 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 348.00 | | 532 348.00 | 532 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 988 876.00 | 9 661.00 | 5 979 215.00 | 5 988 876.00 |
CU Autres participations | 1 072 196.00 | | 1 072 196.00 | 1 072 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 027.00 | | | 105 027.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 995 485.00 | | | 1 995 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 292.00 | | | 443 292.00 |
DL TOTAL (I) | 3 893 803.00 | | | 3 893 803.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 531.00 | | | 306 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 634.00 | | | 203 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 714.00 | | | 132 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 886.00 | | | 352 886.00 |
EA Autres dettes | 439 647.00 | | | 439 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 412.00 | | | 2 085 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 979 215.00 | | | 5 979 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 065 263.00 | | | 2 065 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 133.00 | | 861 133.00 | 861 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 133.00 | | 861 133.00 | 861 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 773.00 | | | 1 269 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 482.00 | | | 826 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 292.00 | | | 443 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 399 208.00 | | 57 320.00 | 5 399 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 456 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 372 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 315 093.00 | | 57 320.00 | 4 315 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072 196.00 | | | 1 072 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 280.00 | 1 381.00 | | 8 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 280.00 | 1 381.00 | | 8 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 714.00 | 132 714.00 | | 132 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 046.00 | 67 046.00 | | 67 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 239.00 | 94 239.00 | | 94 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 647.00 | 439 647.00 | | 439 647.00 |
UX Autres créances clients | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
VB T. V. A. | 94 995.00 | | | 94 995.00 |
VC Groupe et associés | 391 660.00 | | | 391 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 500.00 | 285 500.00 | | 285 500.00 |
VI Groupe et associés | 203 634.00 | 203 634.00 | | 203 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 513.00 | 517 513.00 | | 517 513.00 |
VW T.V.A. | 177 477.00 | 177 477.00 | | 177 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 412.00 | 2 085 412.00 | | 2 085 412.00 |