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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 845.00 | 555.00 | 1 290.00 | 1 845.00 |
AH Fonds commercial | 4 372 413.00 | | 4 372 413.00 | 4 372 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 710.00 | 20 755.00 | 33 956.00 | 54 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 501 164.00 | 21 309.00 | 5 479 854.00 | 5 501 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 068.00 | | 1 405 068.00 | 1 405 068.00 |
BZ Autres créances | 411 237.00 | | 411 237.00 | 411 237.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 013.00 | | 1 817 013.00 | 1 817 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 318 177.00 | 21 309.00 | 7 296 867.00 | 7 318 177.00 |
CU Autres participations | 1 072 196.00 | | 1 072 196.00 | 1 072 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 829 519.00 | 2 241 671.00 | | 2 829 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 078.00 | 587 849.00 | | -13 078.00 |
DL TOTAL (I) | 4 026 441.00 | 4 039 519.00 | | 4 026 441.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 522.00 | 131 035.00 | | 151 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631 688.00 | 1 237 105.00 | | 1 631 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 437.00 | 109 746.00 | | 105 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 651.00 | 357 275.00 | | 333 651.00 |
EA Autres dettes | 548 128.00 | 59 893.00 | | 548 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 270 427.00 | 2 395 054.00 | | 3 270 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 296 867.00 | 6 434 573.00 | | 7 296 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 865.00 | | 755 865.00 | 755 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 865.00 | | 755 865.00 | 755 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 118.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 89 097.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 625.00 | 1 569 747.00 | | 786 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 703.00 | 981 898.00 | | 799 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 078.00 | 587 849.00 | | -13 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 501 164.00 | | | 5 501 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 501 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 374 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 374 258.00 | | | 4 374 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 710.00 | | | 54 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072 196.00 | | | 1 072 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 412.00 | 7 898.00 | | 13 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186.00 | 369.00 | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 226.00 | 7 529.00 | | 13 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 437.00 | 105 437.00 | | 105 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 205.00 | 46 205.00 | | 46 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 292.00 | 51 292.00 | | 51 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 128.00 | 548 128.00 | | 548 128.00 |
UX Autres créances clients | 1 405 068.00 | 1 405 068.00 | | 1 405 068.00 |
VB T. V. A. | 111 088.00 | 111 088.00 | | 111 088.00 |
VC Groupe et associés | 186 055.00 | 186 055.00 | | 186 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 383.00 | 60 383.00 | | 60 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 139.00 | 33 818.00 | 57 321.00 | 91 139.00 |
VI Groupe et associés | 1 631 688.00 | 1 631 688.00 | | 1 631 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 907.00 | 101 907.00 | | 101 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 706.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 013.00 | 1 817 013.00 | | 1 817 013.00 |
VW T.V.A. | 234 180.00 | 234 180.00 | | 234 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 270 427.00 | 3 213 105.00 | 57 321.00 | 3 270 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |