| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 845.00 | 186.00 | 1 659.00 | 1 845.00 |
AH Fonds commercial | 4 372 413.00 | | 4 372 413.00 | 4 372 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 710.00 | 13 226.00 | 41 484.00 | 54 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 501 164.00 | 13 412.00 | 5 487 752.00 | 5 501 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 791.00 | | 732 791.00 | 732 791.00 |
BZ Autres créances | 211 573.00 | | 211 573.00 | 211 573.00 |
CF Disponibilités | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 821.00 | | 946 821.00 | 946 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 447 985.00 | 13 412.00 | 6 434 573.00 | 6 447 985.00 |
CU Autres participations | 1 072 196.00 | | 1 072 196.00 | 1 072 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 241 671.00 | | | 2 241 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 849.00 | | | 587 849.00 |
DL TOTAL (I) | 4 039 519.00 | | | 4 039 519.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 035.00 | | | 131 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237 105.00 | | | 1 237 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 746.00 | | | 109 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 275.00 | | | 357 275.00 |
EA Autres dettes | 59 893.00 | | | 59 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 395 054.00 | | | 2 395 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 434 573.00 | | | 6 434 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 201 356.00 | | | 2 201 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 371.00 | | | 73 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 164 442.00 | | 1 164 442.00 | 1 164 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 442.00 | | 1 164 442.00 | 1 164 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 097.00 | | | 89 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 747.00 | | | 1 569 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 898.00 | | | 981 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 849.00 | | | 587 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 456 528.00 | | 45 192.00 | 5 456 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556.00 | 5 501 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 374 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 556.00 | 54 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 372 413.00 | | 1 845.00 | 4 372 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 920.00 | | 43 347.00 | 11 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072 196.00 | | | 1 072 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 661.00 | 4 307.00 | 556.00 | 9 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 186.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 661.00 | 4 121.00 | 556.00 | 9 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 746.00 | 109 746.00 | | 109 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 854.00 | 81 854.00 | | 81 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 368.00 | 72 368.00 | | 72 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 220.00 | 74 220.00 | | 74 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 893.00 | 59 893.00 | | 59 893.00 |
UX Autres créances clients | 732 791.00 | 732 791.00 | | 732 791.00 |
VB T. V. A. | 29 811.00 | 29 811.00 | | 29 811.00 |
VC Groupe et associés | 158 055.00 | 158 055.00 | | 158 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 371.00 | 73 371.00 | | 73 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 664.00 | 17 336.00 | 40 327.00 | 57 664.00 |
VI Groupe et associés | 1 237 105.00 | 1 237 105.00 | | 1 237 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 047.00 | 945 047.00 | | 945 047.00 |
VW T.V.A. | 122 134.00 | 122 134.00 | | 122 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 054.00 | 2 354 727.00 | 40 327.00 | 2 395 054.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |