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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 845.00 | 1 662.00 | 183.00 | 1 845.00 |
AH Fonds commercial | 4 372 413.00 | | 4 372 413.00 | 4 372 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 442.00 | 34 358.00 | 13 084.00 | 47 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 493 896.00 | 36 019.00 | 5 457 876.00 | 5 493 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 512.00 | | 313 512.00 | 313 512.00 |
BZ Autres créances | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CF Disponibilités | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 154.00 | | 319 154.00 | 319 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 813 050.00 | 36 019.00 | 5 777 030.00 | 5 813 050.00 |
CU Autres participations | 1 072 196.00 | | 1 072 196.00 | 1 072 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 565 952.00 | | | 2 565 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 828.00 | | | 114 828.00 |
DL TOTAL (I) | 3 890 780.00 | | | 3 890 780.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 139.00 | | | 198 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 560.00 | | | 1 032 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 144.00 | | | 249 144.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 250.00 | | | 1 886 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 777 030.00 | | | 5 777 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 147.00 | | | 1 344 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 260.00 | | 761 260.00 | 761 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 260.00 | | 761 260.00 | 761 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 145.00 | | | -5 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 986.00 | | | 763 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 158.00 | | | 649 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 828.00 | | | 114 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 494 439.00 | | | 5 494 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543.00 | 5 493 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 374 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543.00 | 47 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 374 258.00 | | | 4 374 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 985.00 | | | 47 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072 196.00 | | | 1 072 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 448.00 | 7 115.00 | 543.00 | 29 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 293.00 | 369.00 | | 1 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 155.00 | 6 746.00 | 543.00 | 28 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 075.00 | 53 075.00 | | 53 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 876.00 | 41 876.00 | | 41 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 313 512.00 | 313 512.00 | | 313 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 139.00 | 56 036.00 | 142 103.00 | 198 139.00 |
VI Groupe et associés | 1 032 560.00 | 1 032 560.00 | | 1 032 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 267.00 | 315 267.00 | | 315 267.00 |
VW T.V.A. | 151 414.00 | 151 414.00 | | 151 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 250.00 | 1 344 147.00 | 542 103.00 | 1 886 250.00 |