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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 845.00 | 924.00 | 921.00 | 1 845.00 |
AH Fonds commercial | 4 372 413.00 | | 4 372 413.00 | 4 372 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 681.00 | 27 255.00 | 26 427.00 | 53 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 500 135.00 | 28 178.00 | 5 471 957.00 | 5 500 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 654.00 | | 581 654.00 | 581 654.00 |
BZ Autres créances | 241 118.00 | | 241 118.00 | 241 118.00 |
CF Disponibilités | 75 406.00 | | 75 406.00 | 75 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 795.00 | | 898 795.00 | 898 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 398 930.00 | 28 178.00 | 6 370 752.00 | 6 398 930.00 |
CU Autres participations | 1 072 196.00 | | 1 072 196.00 | 1 072 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 816 441.00 | | | 2 816 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 460.00 | | | -295 460.00 |
DL TOTAL (I) | 3 730 980.00 | | | 3 730 980.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 769.00 | | | 277 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 679 515.00 | | | 1 679 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 609.00 | | | 54 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 220.00 | | | 185 220.00 |
EA Autres dettes | 42 659.00 | | | 42 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 639 772.00 | | | 2 639 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 370 752.00 | | | 6 370 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 211 365.00 | | | 2 211 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 169.00 | | 449 169.00 | 449 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 169.00 | | 449 169.00 | 449 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 898.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 000.00 | | | -27 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 338.00 | | | 465 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 798.00 | | | 760 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 460.00 | | | -295 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 501 164.00 | | | 5 501 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 029.00 | 5 500 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 374 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 029.00 | 53 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 374 258.00 | | | 4 374 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 710.00 | | | 54 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072 196.00 | | | 1 072 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 309.00 | 7 898.00 | 1 029.00 | 21 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | 369.00 | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 755.00 | 7 529.00 | 1 029.00 | 20 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 609.00 | 54 609.00 | | 54 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 857.00 | 46 857.00 | | 46 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 563.00 | 39 563.00 | | 39 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 659.00 | 42 659.00 | | 42 659.00 |
UX Autres créances clients | 581 654.00 | 581 654.00 | | 581 654.00 |
VB T. V. A. | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
VC Groupe et associés | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 390.00 | 230 983.00 | 28 407.00 | 259 390.00 |
VI Groupe et associés | 1 679 515.00 | 1 679 515.00 | | 1 679 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 389.00 | 823 389.00 | | 823 389.00 |
VW T.V.A. | 96 945.00 | 96 945.00 | | 96 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 639 772.00 | 2 211 365.00 | 428 407.00 | 2 639 772.00 |