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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 361.00 | 13 348.00 | 9 013.00 | 22 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 709.00 | 13 348.00 | 18 361.00 | 31 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 386.00 | | 20 386.00 | 20 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 202.00 | | 73 202.00 | 73 202.00 |
BZ Autres créances | 28 176.00 | | 28 176.00 | 28 176.00 |
CF Disponibilités | 159 151.00 | | 159 151.00 | 159 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 915.00 | | 280 915.00 | 280 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 624.00 | 13 348.00 | 299 276.00 | 312 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 924.00 | | | 73 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 487.00 | | | 52 487.00 |
DL TOTAL (I) | 136 411.00 | | | 136 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941.00 | | | 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 158.00 | | | 70 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 287.00 | | | 72 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 865.00 | | | 162 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 276.00 | | | 299 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 386.00 | | | 143 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 078.00 | | 1 105 078.00 | 1 105 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 078.00 | | 1 105 078.00 | 1 105 078.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695.00 | | | -695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 090.00 | | | 1 105 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 603.00 | | | 1 052 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 487.00 | | | 52 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 341.00 | | 1 368.00 | 30 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | 1 368.00 | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 758.00 | 5 590.00 | | 7 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 758.00 | 5 590.00 | | 7 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 158.00 | 70 158.00 | | 70 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 246.00 | 37 246.00 | | 37 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
UX Autres créances clients | 73 202.00 | | | 73 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
VB T. V. A. | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 479.00 | | 19 479.00 | 19 479.00 |
VI Groupe et associés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 758.00 | 101 378.00 | 7 380.00 | 108 758.00 |
VW T.V.A. | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 865.00 | 143 386.00 | 19 479.00 | 162 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
ST Autres comptes | 70 057.00 | | | 70 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 513.00 | | | 64 513.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 66 049.00 | | | 66 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 970.00 | | | 64 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 493.00 | | | 74 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 336.00 | | | 215 336.00 |