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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 097.00 | 38 417.00 | 680.00 | 39 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 095.00 | 38 417.00 | 6 678.00 | 45 095.00 |
BT Marchandises | -16 649.00 | | -16 649.00 | -16 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 633.00 | | 177 633.00 | 177 633.00 |
BZ Autres créances | 32 632.00 | | 32 632.00 | 32 632.00 |
CF Disponibilités | 242 628.00 | | 242 628.00 | 242 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 244.00 | | 436 244.00 | 436 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 340.00 | 38 417.00 | 442 923.00 | 481 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 297 369.00 | | | 297 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
DL TOTAL (I) | 320 199.00 | | | 320 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 748.00 | | | 45 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903.00 | | | 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 655.00 | | | 28 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 418.00 | | | 47 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 724.00 | | | 122 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 923.00 | | | 442 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 976.00 | | | 76 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 789.00 | | 754 789.00 | 754 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 789.00 | | 754 789.00 | 754 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 649.00 | | | -2 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 309.00 | | | 765 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 479.00 | | | 752 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 785.00 | | | 65 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 690.00 | 45 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 690.00 | 39 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 787.00 | | | 59 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 086.00 | 1 021.00 | 20 690.00 | 58 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 086.00 | 1 021.00 | 20 690.00 | 58 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 177 633.00 | 177 633.00 | | 177 633.00 |
VB T. V. A. | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 748.00 | | 45 748.00 | 45 748.00 |
VI Groupe et associés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 295.00 | 210 265.00 | 4 030.00 | 214 295.00 |
VW T.V.A. | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 724.00 | 76 976.00 | 45 748.00 | 122 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ST Autres comptes | 107 291.00 | | | 107 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 049.00 | | | 54 049.00 |
YT Sous‐traitance | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 708.00 | | | 43 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 395.00 | | | 54 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 676.00 | | | 191 676.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |