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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 431.00 | 39 764.00 | 667.00 | 40 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 429.00 | 39 764.00 | 6 665.00 | 46 429.00 |
BT Marchandises | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 267.00 | | 246 267.00 | 246 267.00 |
BZ Autres créances | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
CF Disponibilités | 312 390.00 | | 312 390.00 | 312 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 784.00 | | 580 784.00 | 580 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 212.00 | 39 764.00 | 587 448.00 | 627 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 310 199.00 | | | 310 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
DL TOTAL (I) | 341 953.00 | | | 341 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 680.00 | | | 142 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 649.00 | | | 44 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 665.00 | | | 55 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 495.00 | | | 245 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 448.00 | | | 587 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 815.00 | | | 102 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 449.00 | | 807 449.00 | 807 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 449.00 | | 807 449.00 | 807 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | | | 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | | | -625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 938.00 | | | 814 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 184.00 | | | 793 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 095.00 | | 1 333.00 | 45 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 097.00 | | 1 333.00 | 39 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 417.00 | 1 347.00 | | 38 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 417.00 | 1 347.00 | | 38 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 649.00 | 44 649.00 | | 44 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 246 267.00 | 246 267.00 | | 246 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 680.00 | | 142 680.00 | 142 680.00 |
VI Groupe et associés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 445.00 | 258 415.00 | 4 030.00 | 262 445.00 |
VW T.V.A. | 32 944.00 | 32 944.00 | | 32 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 495.00 | 102 815.00 | 142 680.00 | 245 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
ST Autres comptes | 80 558.00 | | | 80 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 728.00 | | | 47 728.00 |
YT Sous‐traitance | 67 330.00 | | | 67 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 292.00 | | | 40 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 889.00 | | | 43 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 277.00 | | | 214 277.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |