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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 746.00 | 30 687.00 | 27 059.00 | 57 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 544.00 | 30 687.00 | 37 857.00 | 68 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 837.00 | | 105 837.00 | 105 837.00 |
BZ Autres créances | 21 491.00 | | 21 491.00 | 21 491.00 |
CF Disponibilités | 158 803.00 | | 158 803.00 | 158 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 476.00 | | 294 476.00 | 294 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 020.00 | 30 687.00 | 332 332.00 | 363 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 411.00 | | | 126 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 696.00 | | | 46 696.00 |
DL TOTAL (I) | 183 107.00 | | | 183 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 186.00 | | | 31 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 317.00 | | | 65 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 008.00 | | | 52 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 225.00 | | | 149 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 332.00 | | | 332 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 040.00 | | | 118 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 680.00 | | 966 680.00 | 966 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 680.00 | | 966 680.00 | 966 680.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 772.00 | | | 28 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 827.00 | | | 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 827.00 | | | 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -336.00 | | | -336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -336.00 | | | -336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 508.00 | | | 967 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 812.00 | | | 920 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 696.00 | | | 46 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 709.00 | | 36 835.00 | 31 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 361.00 | | 35 385.00 | 22 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 380.00 | | 1 450.00 | 7 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 348.00 | 17 340.00 | | 13 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 348.00 | 17 340.00 | | 13 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 317.00 | 65 317.00 | | 65 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 871.00 | 24 871.00 | | 24 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
UX Autres créances clients | 907 868.00 | | | 907 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
VB T. V. A. | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 186.00 | | 31 186.00 | 31 186.00 |
VI Groupe et associés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 189.00 | 929 359.00 | 8 830.00 | 938 189.00 |
VW T.V.A. | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 225.00 | 118 040.00 | 31 186.00 | 149 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
ST Autres comptes | 85 126.00 | | | 85 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 587.00 | | | 42 587.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 68 151.00 | | | 68 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 921.00 | | | 67 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 378.00 | | | 111 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 910.00 | | | 209 910.00 |