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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 787.00 | 58 086.00 | 1 701.00 | 59 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 785.00 | 58 086.00 | 7 699.00 | 65 785.00 |
BT Marchandises | 24 264.00 | | 24 264.00 | 24 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 063.00 | | 197 063.00 | 197 063.00 |
BZ Autres créances | 69 175.00 | | 69 175.00 | 69 175.00 |
CF Disponibilités | 152 311.00 | | 152 311.00 | 152 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 813.00 | | 442 813.00 | 442 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 598.00 | 58 086.00 | 450 512.00 | 508 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 278 851.00 | | | 278 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 518.00 | | | 18 518.00 |
DL TOTAL (I) | 307 369.00 | | | 307 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 663.00 | | | 48 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 508.00 | | | 32 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 811.00 | | | 61 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 143.00 | | | 143 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 512.00 | | | 450 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 480.00 | | | 94 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 457.00 | | 835 457.00 | 835 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 457.00 | | 835 457.00 | 835 457.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | | | -499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 467.00 | | | 835 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 950.00 | | | 816 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 518.00 | | | 18 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 744.00 | | 2 041.00 | 63 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 746.00 | | 2 041.00 | 57 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 746.00 | 340.00 | | 57 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 746.00 | 340.00 | | 57 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 508.00 | 32 508.00 | | 32 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 197 063.00 | 197 063.00 | | 197 063.00 |
VB T. V. A. | 32 546.00 | 32 546.00 | | 32 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 663.00 | | 48 663.00 | 48 663.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 629.00 | 36 629.00 | | 36 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 268.00 | 266 238.00 | 4 030.00 | 270 268.00 |
VW T.V.A. | 42 329.00 | 42 329.00 | | 42 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 143.00 | 94 480.00 | 48 663.00 | 143 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
ST Autres comptes | 82 674.00 | | | 82 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 386.00 | | | 49 386.00 |
YT Sous‐traitance | 79 206.00 | | | 79 206.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 528.00 | | | 58 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 805.00 | | | 52 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 006.00 | | | 232 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |