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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 746.00 | 45 488.00 | 12 258.00 | 57 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 744.00 | 45 488.00 | 18 256.00 | 63 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 001.00 | | 206 001.00 | 206 001.00 |
BZ Autres créances | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
CF Disponibilités | 263 547.00 | | 263 547.00 | 263 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 437.00 | | 486 437.00 | 486 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 181.00 | 45 488.00 | 504 693.00 | 550 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 107.00 | | | 173 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 866.00 | | | 60 866.00 |
DL TOTAL (I) | 243 973.00 | | | 243 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 566.00 | | | 166 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 265.00 | | | 68 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 719.00 | | | 260 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 693.00 | | | 504 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 003.00 | | | 235 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 080 693.00 | | 1 080 693.00 | 1 080 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 693.00 | | 1 080 693.00 | 1 080 693.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 664.00 | | | 28 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 182.00 | | | -1 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 701.00 | | | 1 080 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 835.00 | | | 1 019 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 866.00 | | | 60 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 544.00 | | 400.00 | 68 544.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 4 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 63 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 746.00 | | | 57 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 830.00 | | 400.00 | 8 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 687.00 | 14 801.00 | | 30 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 687.00 | 14 801.00 | | 30 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 566.00 | 166 566.00 | | 166 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 364.00 | 34 364.00 | | 34 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 206 001.00 | | | 206 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 716.00 | | 25 716.00 | 25 716.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 920.00 | 222 890.00 | 4 030.00 | 226 920.00 |
VW T.V.A. | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 719.00 | 235 003.00 | 25 716.00 | 260 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
ST Autres comptes | 82 569.00 | | | 82 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 902.00 | | | 50 902.00 |
YT Sous‐traitance | 92 420.00 | | | 92 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 711.00 | | | 67 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 138.00 | | | 57 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 263.00 | | | 242 263.00 |