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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 746.00 | 57 746.00 | | 57 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 744.00 | 57 746.00 | 5 998.00 | 63 744.00 |
BT Marchandises | 17 673.00 | | 17 673.00 | 17 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 980.00 | | 173 980.00 | 173 980.00 |
BZ Autres créances | 20 873.00 | | 20 873.00 | 20 873.00 |
CF Disponibilités | 213 877.00 | | 213 877.00 | 213 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 404.00 | | 426 404.00 | 426 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 148.00 | 57 746.00 | 432 402.00 | 490 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 973.00 | | | 233 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 877.00 | | | 44 877.00 |
DL TOTAL (I) | 288 851.00 | | | 288 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 988.00 | | | 51 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 386.00 | | | 41 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 114.00 | | | 50 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 551.00 | | | 143 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 402.00 | | | 432 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 563.00 | | | 91 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 765.00 | | 791 765.00 | 791 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 765.00 | | 791 765.00 | 791 765.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 257.00 | | | 23 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | | | -610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 765.00 | | | 791 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 887.00 | | | 746 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 877.00 | | | 44 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 744.00 | | | 63 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 746.00 | | | 57 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 488.00 | 12 258.00 | | 45 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 488.00 | 12 258.00 | | 45 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 386.00 | 41 386.00 | | 41 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 173 980.00 | 173 980.00 | | 173 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 988.00 | | 51 988.00 | 51 988.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 883.00 | 194 853.00 | 4 030.00 | 198 883.00 |
VW T.V.A. | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 551.00 | 91 563.00 | 51 988.00 | 143 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
ST Autres comptes | 95 152.00 | | | 95 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 913.00 | | | 49 913.00 |
YT Sous‐traitance | 30 453.00 | | | 30 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 272.00 | | | 35 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 591.00 | | | 44 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 086.00 | | | 196 086.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |