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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 811.00 | 159 719.00 | 94 092.00 | 253 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 749.00 | 108 954.00 | 144 794.00 | 253 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 558.00 | 269 177.00 | 250 380.00 | 519 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 257.00 | 17 774.00 | 237 483.00 | 255 257.00 |
BZ Autres créances | 13 914.00 | | 13 914.00 | 13 914.00 |
CF Disponibilités | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 161.00 | 17 774.00 | 413 387.00 | 431 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 719.00 | 286 951.00 | 663 767.00 | 950 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 501.00 | | | 143 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 693.00 | | | 101 693.00 |
DL TOTAL (I) | 256 195.00 | | | 256 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 087.00 | | | 165 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 073.00 | | | 96 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 032.00 | | | 63 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 378.00 | | | 83 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 572.00 | | | 407 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 767.00 | | | 663 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 875.00 | | | 356 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 301.00 | | | 88 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 782.00 | | 125 961.00 | 407 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 1 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 186.00 | 519 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 506.00 | 507 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 889.00 | | 125 177.00 | 395 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390.00 | | 784.00 | 1 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 934.00 | 57 884.00 | 10 642.00 | 221 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 431.00 | 57 884.00 | 10 642.00 | 221 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 489.00 | 32 326.00 | 65 041.00 | 50 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 489.00 | 32 326.00 | 65 041.00 | 50 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 489.00 | 32 326.00 | 65 041.00 | 50 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 326.00 | 65 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 032.00 | 63 032.00 | | 63 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 234 082.00 | | | 234 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
VB T. V. A. | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 301.00 | 88 301.00 | | 88 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 786.00 | 26 089.00 | 50 697.00 | 76 786.00 |
VI Groupe et associés | 96 073.00 | 96 073.00 | | 96 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 628.00 | | | 28 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 330.00 | 264 975.00 | 22 354.00 | 287 330.00 |
VW T.V.A. | 44 859.00 | 44 859.00 | | 44 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 572.00 | 356 875.00 | 50 697.00 | 407 572.00 |