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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 298.00 | 200 142.00 | 166 155.00 | 366 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 217.00 | 145 235.00 | 161 981.00 | 307 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 033.00 | 345 881.00 | 356 151.00 | 702 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 717.00 | 17 774.00 | 231 942.00 | 249 717.00 |
BZ Autres créances | 32 383.00 | | 32 383.00 | 32 383.00 |
CF Disponibilités | 110 605.00 | | 110 605.00 | 110 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 486.00 | | 20 486.00 | 20 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 482.00 | 17 774.00 | 396 708.00 | 414 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 516.00 | 363 656.00 | 752 860.00 | 1 116 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 245 195.00 | | | 245 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 537.00 | | | 86 537.00 |
DL TOTAL (I) | 342 732.00 | | | 342 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 650.00 | | | 148 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 376.00 | | | 71 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 444.00 | | | 101 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 656.00 | | | 88 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 127.00 | | | 410 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 860.00 | | | 752 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 022.00 | | | 320 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 558.00 | | 190 735.00 | 519 558.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 18 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 260.00 | 702 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 800.00 | 673 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 561.00 | | 173 754.00 | 507 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494.00 | | 16 980.00 | 1 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 177.00 | 82 942.00 | 6 237.00 | 269 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 674.00 | 82 942.00 | 6 237.00 | 268 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 444.00 | 101 444.00 | | 101 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
UX Autres créances clients | 228 542.00 | | | 228 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
VB T. V. A. | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 519.00 | 58 415.00 | 90 104.00 | 148 519.00 |
VI Groupe et associés | 71 376.00 | 71 376.00 | | 71 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 883.00 | | | 50 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 144.00 | 281 412.00 | 23 732.00 | 305 144.00 |
VW T.V.A. | 54 027.00 | 54 027.00 | | 54 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 127.00 | 320 022.00 | 90 104.00 | 410 127.00 |