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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 060.00 | 380 413.00 | 262 647.00 | 643 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 001.00 | 264 108.00 | 131 892.00 | 396 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 967.00 | 645 024.00 | 407 942.00 | 1 052 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
BN En cours de production de biens | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 295.00 | 37 633.00 | 1 261 662.00 | 1 299 295.00 |
BZ Autres créances | 182 369.00 | | 182 369.00 | 182 369.00 |
CF Disponibilités | 20 763.00 | | 20 763.00 | 20 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 713.00 | 37 633.00 | 1 539 080.00 | 1 576 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 681.00 | 682 658.00 | 1 947 023.00 | 2 629 681.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 005.00 | | | 45 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 344 846.00 | | | 344 846.00 |
DH Report à nouveau | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 555.00 | | | 118 555.00 |
DL TOTAL (I) | 487 700.00 | | | 487 700.00 |
DP Provisions pour risques | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 278.00 | | | 580 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 251.00 | | | 400 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 881.00 | | | 367 881.00 |
EA Autres dettes | 83 363.00 | | | 83 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 335.00 | | | 1 449 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 023.00 | | | 1 947 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 032.00 | | | 1 038 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 370.00 | | | 90 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 379.00 | | 139 524.00 | 1 088 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 3 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 935.00 | 1 052 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 215.00 | 1 039 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 753.00 | | 139 524.00 | 1 073 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 407.00 | 127 032.00 | 137 414.00 | 655 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 904.00 | 127 032.00 | 137 414.00 | 654 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 988.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 988.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 252.00 | 400 252.00 | | 400 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 882.00 | 367 882.00 | | 367 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 363.00 | 83 363.00 | | 83 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 296.00 | 1 254 291.00 | 45 005.00 | 1 299 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 370.00 | 90 370.00 | | 90 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 908.00 | 78 606.00 | 377 579.00 | 489 908.00 |
VI Groupe et associés | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 829.00 | | | 58 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 370.00 | 182 370.00 | | 182 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 153.00 | 1 449 081.00 | 48 073.00 | 1 497 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 335.00 | 1 038 033.00 | 377 579.00 | 1 449 335.00 |