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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 442.00 | 1 961.00 | 3 480.00 | 5 442.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 261.00 | 461 210.00 | 411 050.00 | 872 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 401.00 | 296 110.00 | 91 290.00 | 387 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 669.00 | 759 283.00 | 517 386.00 | 1 276 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 850.00 | | 48 850.00 | 48 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 284.00 | 37 633.00 | 1 363 651.00 | 1 401 284.00 |
BZ Autres créances | 36 527.00 | | 36 527.00 | 36 527.00 |
CF Disponibilités | 304 587.00 | | 304 587.00 | 304 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 911.00 | 37 633.00 | 1 763 278.00 | 1 800 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 581.00 | 796 916.00 | 2 280 664.00 | 3 077 581.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 005.00 | | | 45 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 479 200.00 | | | 479 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 497.00 | | | 131 497.00 |
DL TOTAL (I) | 619 198.00 | | | 619 198.00 |
DP Provisions pour risques | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 229.00 | | | 603 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 355.00 | | | 553 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 453.00 | | | 449 453.00 |
EA Autres dettes | 45 981.00 | | | 45 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 768.00 | | | 1 653 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 664.00 | | | 2 280 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 261.00 | | | 1 186 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 968.00 | | 280 740.00 | 1 052 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 838.00 | 1 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 038.00 | 1 276 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 200.00 | 1 259 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 503.00 | | 4 940.00 | 10 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 062.00 | | 275 800.00 | 1 039 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 025.00 | 131 186.00 | 16 928.00 | 645 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | 1 459.00 | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 522.00 | 129 727.00 | 16 928.00 | 644 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 988.00 | 7 698.00 | 9 988.00 | 9 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 988.00 | 7 698.00 | 9 988.00 | 9 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 698.00 | 9 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 355.00 | 553 355.00 | | 553 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 454.00 | 449 454.00 | | 449 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 731.00 | 47 731.00 | | 47 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 285.00 | 1 356 280.00 | 45 005.00 | 1 401 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 229.00 | 135 722.00 | 467 507.00 | 603 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 866.00 | | | 71 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 704.00 | 1 402 469.00 | 46 235.00 | 1 448 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 769.00 | 1 186 261.00 | 467 507.00 | 1 653 769.00 |