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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 051.00 | 356 392.00 | 288 659.00 | 645 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 701.00 | 298 512.00 | 130 189.00 | 428 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 378.00 | 655 407.00 | 432 971.00 | 1 088 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
BN En cours de production de biens | 63 377.00 | | 63 377.00 | 63 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 403.00 | 25 874.00 | 528 528.00 | 554 403.00 |
BZ Autres créances | 136 246.00 | | 136 246.00 | 136 246.00 |
CF Disponibilités | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 519.00 | | 27 519.00 | 27 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 930.00 | 25 874.00 | 779 055.00 | 804 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 309.00 | 681 282.00 | 1 212 027.00 | 1 893 309.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 894.00 | | | 30 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 455 095.00 | | | 455 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 249.00 | | | -110 249.00 |
DL TOTAL (I) | 353 345.00 | | | 353 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 810.00 | | | 351 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 043.00 | | | 27 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 343.00 | | | 271 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 336.00 | | | 208 336.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 681.00 | | | 858 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 027.00 | | | 1 212 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 509.00 | | | 769 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 742.00 | | 162 953.00 | 956 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 197.00 | 4 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 120.00 | 1 073 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 934.00 | | 162 938.00 | 911 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 304.00 | | 15.00 | 34 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 300.00 | 127 227.00 | 1 120.00 | 529 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 797.00 | 127 227.00 | 1 120.00 | 528 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 274.00 | 3 600.00 | | 22 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 274.00 | 3 600.00 | | 22 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 274.00 | 3 600.00 | | 22 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 343.00 | 271 343.00 | | 271 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 347.00 | 47 347.00 | | 47 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
UX Autres créances clients | 523 508.00 | 523 508.00 | | 523 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 894.00 | | 30 894.00 | 30 894.00 |
VB T. V. A. | 53 393.00 | 53 393.00 | | 53 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 144.00 | 259 972.00 | 89 171.00 | 349 144.00 |
VI Groupe et associés | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 300.00 | | | 283 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 926.00 | | | 33 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 159.00 | 62 159.00 | | 62 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 957.00 | 687 274.00 | 34 682.00 | 721 957.00 |
VW T.V.A. | 127 780.00 | 127 780.00 | | 127 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 681.00 | 769 509.00 | 89 171.00 | 858 681.00 |