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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 998.00 | 247 086.00 | 242 911.00 | 489 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 810.00 | 194 808.00 | 158 002.00 | 352 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 517.00 | | 30 517.00 | 30 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 615.00 | 442 398.00 | 445 217.00 | 887 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 170.00 | 20 774.00 | 310 396.00 | 331 170.00 |
BZ Autres créances | 19 395.00 | | 19 395.00 | 19 395.00 |
CF Disponibilités | 45 030.00 | | 45 030.00 | 45 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 437.00 | 20 774.00 | 395 663.00 | 416 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 053.00 | 463 172.00 | 840 881.00 | 1 304 053.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 774.00 | | | 24 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 269 232.00 | | | 269 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 428.00 | | | 111 428.00 |
DL TOTAL (I) | 389 161.00 | | | 389 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 552.00 | | | 168 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 887.00 | | | 62 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 643.00 | | | 94 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 029.00 | | | 107 029.00 |
EA Autres dettes | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 719.00 | | | 451 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 881.00 | | | 840 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 433.00 | | | 352 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | | | 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 033.00 | | 202 134.00 | 702 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 969.00 | 34 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 552.00 | 887 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 583.00 | 842 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 516.00 | | 170 875.00 | 673 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 014.00 | | 31 259.00 | 18 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 881.00 | 98 099.00 | 1 583.00 | 345 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 378.00 | 98 099.00 | 1 583.00 | 345 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 774.00 | 3 000.00 | | 17 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 774.00 | 3 000.00 | | 17 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 774.00 | 3 000.00 | | 17 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |