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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 575.00 | 290 475.00 | 244 100.00 | 534 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 359.00 | 238 321.00 | 139 037.00 | 377 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 517.00 | | 30 517.00 | 30 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 742.00 | 529 300.00 | 427 442.00 | 956 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BN En cours de production de biens | 46 900.00 | | 46 900.00 | 46 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 981.00 | 22 274.00 | 559 707.00 | 581 981.00 |
BZ Autres créances | 70 456.00 | | 70 456.00 | 70 456.00 |
CF Disponibilités | 24 818.00 | | 24 818.00 | 24 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 061.00 | | 31 061.00 | 31 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 225.00 | 22 274.00 | 733 950.00 | 756 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 967.00 | 551 574.00 | 1 161 393.00 | 1 712 967.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 380 661.00 | | | 380 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 434.00 | | | 74 434.00 |
DL TOTAL (I) | 463 595.00 | | | 463 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 077.00 | | | 123 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 541.00 | | | 44 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 775.00 | | | 334 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 574.00 | | | 141 574.00 |
EA Autres dettes | 53 828.00 | | | 53 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 797.00 | | | 697 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 393.00 | | | 1 161 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 480.00 | | | 654 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 615.00 | | 235 686.00 | 887 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 560.00 | 956 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 560.00 | 911 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 808.00 | | 235 686.00 | 842 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 304.00 | | | 34 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 398.00 | 120 614.00 | 33 712.00 | 442 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 895.00 | 120 614.00 | 33 712.00 | 441 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 774.00 | 1 500.00 | | 20 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 774.00 | 1 500.00 | | 20 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 774.00 | 1 500.00 | | 20 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 775.00 | 334 775.00 | | 334 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 828.00 | 53 828.00 | | 53 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
UX Autres créances clients | 555 406.00 | 555 406.00 | | 555 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 574.00 | | 26 574.00 | 26 574.00 |
VB T. V. A. | 35 203.00 | 35 203.00 | | 35 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 149.00 | 55 832.00 | 43 317.00 | 99 149.00 |
VI Groupe et associés | 44 541.00 | 44 541.00 | | 44 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 754.00 | | | 68 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 061.00 | 31 061.00 | | 31 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 287.00 | 656 924.00 | 30 362.00 | 687 287.00 |
VW T.V.A. | 92 390.00 | 92 390.00 | | 92 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 797.00 | 654 480.00 | 43 317.00 | 697 797.00 |