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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 439.00 | 31 592.00 | 17 847.00 | 49 439.00 |
AH Fonds commercial | 312 520.00 | | 312 520.00 | 312 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 072 096.00 | 1 923 769.00 | 148 327.00 | 2 072 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 791.00 | 171 864.00 | 19 927.00 | 191 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 655 847.00 | 2 127 225.00 | 528 621.00 | 2 655 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 717 955.00 | 81 085.00 | 636 870.00 | 717 955.00 |
BN En cours de production de biens | 199 469.00 | | 199 469.00 | 199 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 430 749.00 | 51 304.00 | 379 444.00 | 430 749.00 |
BT Marchandises | 255 237.00 | 21 475.00 | 233 761.00 | 255 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 074 579.00 | 7 952.00 | 2 066 627.00 | 2 074 579.00 |
BZ Autres créances | 836 586.00 | | 836 586.00 | 836 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 339.00 | | 500 339.00 | 500 339.00 |
CF Disponibilités | 502 134.00 | | 502 134.00 | 502 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 535.00 | | 192 535.00 | 192 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 709 586.00 | 161 817.00 | 5 547 769.00 | 5 709 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 365 434.00 | 2 289 043.00 | 6 076 391.00 | 8 365 434.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 3 508 581.00 | | | 3 508 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 207.00 | | | 421 207.00 |
DL TOTAL (I) | 4 352 189.00 | | | 4 352 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 926.00 | | | 621 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 862.00 | | | 1 087 862.00 |
EA Autres dettes | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 201.00 | | | 1 724 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 076 391.00 | | | 6 076 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724 201.00 | | | 1 724 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000 388.00 | 96 278.00 | 2 096 667.00 | 2 000 388.00 |
FD Production vendue biens | 6 837 965.00 | 169 528.00 | 7 007 494.00 | 6 837 965.00 |
FG Production vendue services | 95 733.00 | 433.00 | 96 167.00 | 95 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 934 087.00 | 266 241.00 | 9 200 329.00 | 8 934 087.00 |
FM Production stockée | | | 70 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 491 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 588 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 397 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 660 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 319 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 392.00 | |
GE Autres charges | | | 3 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 111 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 061.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 453.00 | | | 63 453.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 260.00 | | | 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 932.00 | | | 59 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 932.00 | | | 59 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 557.00 | | | -59 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 623.00 | | | -69 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 529 336.00 | | | 9 529 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 108 128.00 | | | 9 108 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 207.00 | | | 421 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 517 382.00 | | 138 465.00 | 2 517 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 655 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 263 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 574.00 | | 19 385.00 | 342 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 174 807.00 | | 89 080.00 | 2 174 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 038 871.00 | 88 354.00 | | 2 038 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 674.00 | 6 917.00 | | 24 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 014 196.00 | 81 437.00 | | 2 014 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 156 046.00 | 153 865.00 | 156 046.00 | 156 046.00 |
6T Sur comptes clients | 4 417.00 | 4 526.00 | 991.00 | 4 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 463.00 | 158 392.00 | 157 037.00 | 160 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 463.00 | 158 392.00 | 157 037.00 | 160 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 392.00 | 157 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 926.00 | 621 926.00 | | 621 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 526 751.00 | 526 751.00 | | 526 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 986.00 | 332 986.00 | | 332 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
UX Autres créances clients | 2 065 435.00 | | | 2 065 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
VB T. V. A. | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
VC Groupe et associés | 538 685.00 | | | 538 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 416.00 | | | 179 416.00 |
VP Divers | 96 595.00 | | | 96 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 535.00 | | | 192 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 103 700.00 | 3 094 557.00 | 9 143.00 | 3 103 700.00 |
VW T.V.A. | 218 813.00 | 218 813.00 | | 218 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 201.00 | 1 724 201.00 | | 1 724 201.00 |