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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 180.00 | 6 059.00 | 2 120.00 | 8 180.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 734.00 | 64 183.00 | 8 551.00 | 72 734.00 |
AH Fonds commercial | 312 520.00 | | 312 520.00 | 312 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 257 227.00 | 1 995 306.00 | 261 921.00 | 2 257 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 342.00 | 169 773.00 | 50 568.00 | 220 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 937 636.00 | 2 245 317.00 | 692 318.00 | 2 937 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 651 588.00 | 110 517.00 | 541 071.00 | 651 588.00 |
BN En cours de production de biens | 185 791.00 | | 185 791.00 | 185 791.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 771 270.00 | 110 939.00 | 660 331.00 | 771 270.00 |
BT Marchandises | 217 730.00 | 22 184.00 | 195 545.00 | 217 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 007 599.00 | 20 313.00 | 1 987 285.00 | 2 007 599.00 |
BZ Autres créances | 648 427.00 | | 648 427.00 | 648 427.00 |
CF Disponibilités | 147 156.00 | | 147 156.00 | 147 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 678.00 | | 170 678.00 | 170 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 800 243.00 | 263 954.00 | 4 536 288.00 | 4 800 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 737 879.00 | 2 509 272.00 | 5 228 606.00 | 7 737 879.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 136.00 | | | 24 136.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 631.00 | 9 994.00 | 56 636.00 | 66 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 3 666 997.00 | | | 3 666 997.00 |
DH Report à nouveau | -880 952.00 | | | -880 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 416.00 | | | 104 416.00 |
DL TOTAL (I) | 3 312 861.00 | | | 3 312 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 530.00 | | | 393 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 615.00 | | | 506 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 317.00 | | | 1 000 317.00 |
EA Autres dettes | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 745.00 | | | 1 915 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 228 606.00 | | | 5 228 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 820.00 | | | 1 661 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 701 253.00 | 28 751.00 | 1 730 004.00 | 1 701 253.00 |
FD Production vendue biens | 7 054 999.00 | 70 581.00 | 7 125 580.00 | 7 054 999.00 |
FG Production vendue services | 52 393.00 | 1 329.00 | 53 722.00 | 52 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 808 645.00 | 100 661.00 | 8 909 307.00 | 8 808 645.00 |
FM Production stockée | | | -97 699.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 183 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 316 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 994 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 304 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 824 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 246 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 637.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 932 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 359.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 836 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 946.00 | | | 163 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 093.00 | | | 51 093.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 630.00 | | | 167 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 723.00 | | | 218 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311 089.00 | | | 311 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 319.00 | | | 412 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 596.00 | | | -193 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 608.00 | | | -7 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 262 414.00 | | | 10 262 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 157 997.00 | | | 10 157 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 416.00 | | | 104 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 865 783.00 | | 365 542.00 | 2 865 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 74 811.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 688.00 | 2 937 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | 72 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 688.00 | 2 477 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 474.00 | | 117 260.00 | 55 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 497 788.00 | | 173 471.00 | 2 497 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 153 376.00 | 128 625.00 | 36 684.00 | 2 153 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 696.00 | 11 358.00 | | 4 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 863.00 | 10 320.00 | | 53 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 094 817.00 | 106 947.00 | 36 684.00 | 2 094 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 973 630.00 | | 973 630.00 | 973 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 188 664.00 | 221 456.00 | 166 480.00 | 188 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 257.00 | 228 637.00 | 209 939.00 | 245 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 218 887.00 | 228 637.00 | 1 183 569.00 | 1 218 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 637.00 | 179 939.00 | |
UG ‐ Financières | | | 836 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 167 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 616.00 | 506 616.00 | | 506 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 007 600.00 | | | 2 007 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 810.00 | 118 885.00 | 253 925.00 | 372 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 548.00 | | | 198 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 165.00 | | | 117 165.00 |
VP Divers | 648 428.00 | | | 648 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000 318.00 | 1 000 318.00 | | 1 000 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 678.00 | | | 170 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 826 705.00 | 2 802 569.00 | 24 137.00 | 2 826 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 745.00 | 1 661 821.00 | 253 925.00 | 1 915 745.00 |