| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 216.00 | 74 066.00 | 10 149.00 | 84 216.00 |
AH Fonds commercial | 312 520.00 | | 312 520.00 | 312 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 080 911.00 | 1 918 395.00 | 162 515.00 | 2 080 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 518.00 | 181 485.00 | 21 033.00 | 202 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 756 145.00 | 2 232 100.00 | 524 047.00 | 2 756 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 512 089.00 | 121 241.00 | 390 847.00 | 512 089.00 |
BN En cours de production de biens | 74 389.00 | | 74 389.00 | 74 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 743 744.00 | 109 565.00 | 634 179.00 | 743 744.00 |
BT Marchandises | 173 128.00 | 16 757.00 | 156 371.00 | 173 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 814.00 | 12 956.00 | 1 084 858.00 | 1 097 814.00 |
BZ Autres créances | 130 546.00 | | 130 546.00 | 130 546.00 |
CF Disponibilités | 572 687.00 | | 572 687.00 | 572 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 339.00 | | 60 339.00 | 60 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 364 740.00 | 260 520.00 | 3 104 220.00 | 3 364 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 120 888.00 | 2 492 621.00 | 3 628 267.00 | 6 120 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 631.00 | 49 973.00 | 16 657.00 | 66 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 973 196.00 | | | 973 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 552.00 | | | -109 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 044.00 | | | 1 286 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 023.00 | | | 623 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 711.00 | | | 740 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 848.00 | | | 972 848.00 |
EA Autres dettes | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 342 223.00 | | | 2 342 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 628 267.00 | | | 3 628 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 301 021.00 | | | 2 301 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 603.00 | 440.00 | 489 043.00 | 488 603.00 |
FD Production vendue biens | 3 468 593.00 | 481.00 | 3 469 075.00 | 3 468 593.00 |
FG Production vendue services | 24 029.00 | 38.00 | 24 068.00 | 24 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 981 226.00 | 960.00 | 3 982 186.00 | 3 981 226.00 |
FM Production stockée | | | -113 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 537 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 745 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 965.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 536 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 249.00 | | | 164 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 250.00 | | | 124 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 763.00 | | | 135 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 339.00 | | | -118 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 402.00 | | | -14 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 554 892.00 | | | 4 554 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 664 445.00 | | | 4 664 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 552.00 | | | -109 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 013 935.00 | | 12 778.00 | 3 013 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 811.00 | | | 74 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 909.00 | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 565.00 | 2 756 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 938.00 | 396 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 717.00 | 2 283 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 474.00 | | 1 200.00 | 398 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 529 739.00 | | 10 408.00 | 2 529 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 909.00 | | 1 170.00 | 10 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 385 563.00 | 105 590.00 | 259 052.00 | 2 385 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 827.00 | 13 326.00 | | 44 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 711.00 | 3 293.00 | 2 938.00 | 73 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 267 025.00 | 88 970.00 | 256 114.00 | 2 267 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 712.00 | 740 712.00 | | 740 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 972 848.00 | 972 848.00 | | 972 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 815.00 | 1 079 385.00 | 18 430.00 | 1 097 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 003.00 | 580 802.00 | 41 201.00 | 622 003.00 |
VI Groupe et associés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 245.00 | | | 60 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 546.00 | 130 546.00 | | 130 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 339.00 | 60 339.00 | | 60 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 871.00 | 1 270 270.00 | 19 600.00 | 1 289 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 342 223.00 | 2 301 022.00 | 41 201.00 | 2 342 223.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |