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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 474.00 | 45 902.00 | 9 572.00 | 55 474.00 |
AH Fonds commercial | 312 520.00 | | 312 520.00 | 312 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 113 205.00 | 1 909 471.00 | 203 734.00 | 2 113 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 992.00 | 185 345.00 | 44 647.00 | 229 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 589.00 | | 154 589.00 | 154 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 895 782.00 | 2 170 718.00 | 725 063.00 | 2 895 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 956 578.00 | 112 617.00 | 843 961.00 | 956 578.00 |
BN En cours de production de biens | 141 292.00 | | 141 292.00 | 141 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 913 469.00 | 54 993.00 | 858 475.00 | 913 469.00 |
BT Marchandises | 287 584.00 | 21 052.00 | 266 531.00 | 287 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675 019.00 | 14 541.00 | 1 660 478.00 | 1 675 019.00 |
BZ Autres créances | 1 313 324.00 | | 1 313 324.00 | 1 313 324.00 |
CF Disponibilités | 326 868.00 | | 326 868.00 | 326 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 934.00 | | 153 934.00 | 153 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 768 071.00 | 203 205.00 | 5 564 866.00 | 5 768 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 663 854.00 | 2 373 924.00 | 6 289 930.00 | 8 663 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 3 666 997.00 | | | 3 666 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -880 952.00 | | | -880 952.00 |
DL TOTAL (I) | 3 208 444.00 | | | 3 208 444.00 |
DP Provisions pour risques | 973 630.00 | | | 973 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 973 630.00 | | | 973 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 426.00 | | | 291 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 671.00 | | | 753 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052 073.00 | | | 1 052 073.00 |
EA Autres dettes | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 856.00 | | | 2 107 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 289 930.00 | | | 6 289 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 885 188.00 | | | 1 885 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 757 728.00 | 31 028.00 | 1 788 756.00 | 1 757 728.00 |
FD Production vendue biens | 6 957 790.00 | 91 204.00 | 7 048 994.00 | 6 957 790.00 |
FG Production vendue services | 263 579.00 | 38.00 | 263 618.00 | 263 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 979 098.00 | 122 271.00 | 9 101 369.00 | 8 979 098.00 |
FM Production stockée | | | 424 542.00 | |
FN Production immobilisée | | | 140 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 950 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 437 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 620 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -238 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 245 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 535 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 630.00 | |
GE Autres charges | | | 5 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 981 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 101.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 603.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 579.00 | | | 126 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 318.00 | | | 184 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 806 000.00 | | | 806 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990 318.00 | | | 990 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -983 898.00 | | | -983 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 835.00 | | | -139 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 988 863.00 | | | 9 988 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 869 816.00 | | | 10 869 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -880 952.00 | | | -880 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 655 848.00 | | | 2 655 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 895 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 497 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 439.00 | | | 49 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 263 888.00 | | | 2 263 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 127 226.00 | 116 651.00 | 103 158.00 | 2 127 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 592.00 | 14 310.00 | | 31 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 095 634.00 | 102 341.00 | 103 158.00 | 2 095 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 973 630.00 | | | 973 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 973 630.00 | | | 973 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 630.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 806 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 672.00 | 753 672.00 | | 753 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 675 019.00 | | | 1 675 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 427.00 | 68 759.00 | | 291 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 444.00 | | | 48 444.00 |
VP Divers | 1 313 324.00 | | | 1 313 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052 073.00 | 1 052 073.00 | | 1 052 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 935.00 | | | 153 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 142 278.00 | 3 121 770.00 | 20 509.00 | 3 142 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 856.00 | 1 885 188.00 | 222 668.00 | 2 107 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |