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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 254.00 | 71 438.00 | 5 816.00 | 77 254.00 |
AH Fonds commercial | 312 520.00 | | 312 520.00 | 312 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 273 980.00 | 2 005 916.00 | 268 063.00 | 2 273 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 518.00 | 162 111.00 | 40 407.00 | 202 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 941 085.00 | 2 270 967.00 | 670 118.00 | 2 941 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 499 133.00 | 114 359.00 | 384 773.00 | 499 133.00 |
BN En cours de production de biens | 121 881.00 | | 121 881.00 | 121 881.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 694 878.00 | 117 015.00 | 577 862.00 | 694 878.00 |
BT Marchandises | 227 215.00 | 23 656.00 | 203 558.00 | 227 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 362.00 | 10 743.00 | 1 445 619.00 | 1 456 362.00 |
BZ Autres créances | 1 022 219.00 | | 1 022 219.00 | 1 022 219.00 |
CF Disponibilités | 237 599.00 | | 237 599.00 | 237 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 477.00 | | 115 477.00 | 115 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 374 767.00 | 265 775.00 | 4 108 992.00 | 4 374 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 315 853.00 | 2 536 742.00 | 4 779 110.00 | 7 315 853.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 631.00 | 23 320.00 | 43 310.00 | 66 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 2 890 461.00 | | | 2 890 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
DL TOTAL (I) | 3 340 132.00 | | | 3 340 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 302.00 | | | 255 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 480.00 | | | 523 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 211.00 | | | 657 211.00 |
EA Autres dettes | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 978.00 | | | 1 438 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 779 110.00 | | | 4 779 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 878.00 | | | 1 304 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 112 807.00 | 5 180.00 | 1 117 988.00 | 1 112 807.00 |
FD Production vendue biens | 5 183 225.00 | 11 929.00 | 5 195 155.00 | 5 183 225.00 |
FG Production vendue services | 37 469.00 | 463.00 | 37 932.00 | 37 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 333 502.00 | 17 573.00 | 6 351 075.00 | 6 333 502.00 |
FM Production stockée | | | -140 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 517 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 868 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 290 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 713 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 783.00 | |
GE Autres charges | | | 12 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 593 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 391.00 | | | 73 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 147.00 | | | 30 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 952.00 | | | 35 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 288.00 | | | -88 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 580 254.00 | | | 6 580 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 552 983.00 | | | 6 552 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 972 884.00 | | 88 848.00 | 2 972 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 811.00 | | | 74 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 647.00 | 2 941 085.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 647.00 | 2 476 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 254.00 | | 4 520.00 | 385 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 512 818.00 | | 84 328.00 | 2 512 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 254 540.00 | 131 416.00 | 114 991.00 | 2 254 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 054.00 | 15 447.00 | | 16 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 183.00 | 7 255.00 | | 64 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174 303.00 | 108 716.00 | 114 991.00 | 2 174 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 481.00 | 523 481.00 | | 523 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657 212.00 | 657 212.00 | | 657 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
UX Autres créances clients | 1 456 362.00 | 1 443 639.00 | 12 723.00 | 1 456 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 925.00 | 119 825.00 | 134 100.00 | 253 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 885.00 | | | 118 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022 220.00 | 1 022 220.00 | | 1 022 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 477.00 | 115 477.00 | | 115 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 594 059.00 | 2 581 336.00 | 12 723.00 | 2 594 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 978.00 | 1 304 878.00 | 134 100.00 | 1 438 978.00 |