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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 216.00 | 76 950.00 | 7 265.00 | 84 216.00 |
AH Fonds commercial | 312 520.00 | | 312 520.00 | 312 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 037 204.00 | 1 909 774.00 | 127 430.00 | 2 037 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 769.00 | 184 921.00 | 19 848.00 | 204 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 716 348.00 | 2 243 126.00 | 473 221.00 | 2 716 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 653 933.00 | 139 633.00 | 514 299.00 | 653 933.00 |
BN En cours de production de biens | 86 236.00 | | 86 236.00 | 86 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 594 276.00 | 103 386.00 | 490 889.00 | 594 276.00 |
BT Marchandises | 122 167.00 | 19 178.00 | 102 988.00 | 122 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 221.00 | 15 208.00 | 1 067 012.00 | 1 082 221.00 |
BZ Autres créances | 118 218.00 | | 118 218.00 | 118 218.00 |
CF Disponibilités | 418 612.00 | | 418 612.00 | 418 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 692.00 | | 57 692.00 | 57 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 133 357.00 | 277 407.00 | 2 855 949.00 | 3 133 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 849 705.00 | 2 520 533.00 | 3 329 171.00 | 5 849 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 631.00 | 63 299.00 | 3 331.00 | 66 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 863 644.00 | | | 863 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 714.00 | | | -77 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 329.00 | | | 1 208 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 003.00 | | | 622 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 757.00 | | | 577 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 617.00 | | | 910 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 842.00 | | | 2 120 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 171.00 | | | 3 329 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 079 640.00 | | | 2 079 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 984.00 | 177.00 | 553 161.00 | 552 984.00 |
FD Production vendue biens | 4 055 594.00 | 140.00 | 4 055 734.00 | 4 055 594.00 |
FG Production vendue services | 26 152.00 | 16.00 | 26 168.00 | 26 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 634 730.00 | 334.00 | 4 635 064.00 | 4 634 730.00 |
FM Production stockée | | | -137 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 815 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 182 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 451.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 849 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 547.00 | | | 32 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 464.00 | | | 37 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 932.00 | | | 123 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 932.00 | | | 123 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 467.00 | | | -86 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 905.00 | | | -60 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 852 704.00 | | | 4 852 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 930 419.00 | | | 4 930 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 714.00 | | | -77 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 756 148.00 | | 32 054.00 | 2 756 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 854.00 | 2 716 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 854.00 | 2 243 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 548.00 | | | 471 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 283 430.00 | | 32 054.00 | 2 283 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 232 101.00 | 82 879.00 | 71 854.00 | 2 232 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 153.00 | 13 326.00 | | 58 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 067.00 | 2 884.00 | | 74 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 099 881.00 | 66 669.00 | 71 854.00 | 2 099 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 758.00 | 577 758.00 | | 577 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 11 701.00 | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 221.00 | 1 062 748.00 | 19 473.00 | 1 082 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 003.00 | 580 802.00 | 41 201.00 | 622 003.00 |
VP Divers | 118 218.00 | 118 218.00 | | 118 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910 617.00 | 910 617.00 | | 910 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 692.00 | 57 692.00 | | 57 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 301.00 | 1 238 658.00 | 31 174.00 | 1 259 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 842.00 | 2 079 641.00 | 41 201.00 | 2 120 842.00 |