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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 954.00 | 73 711.00 | 12 243.00 | 85 954.00 |
AH Fonds commercial | 312 520.00 | | 312 520.00 | 312 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 327 220.00 | 2 094 010.00 | 233 210.00 | 2 327 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 518.00 | 173 014.00 | 29 504.00 | 202 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 013 934.00 | 2 385 563.00 | 628 371.00 | 3 013 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 655 684.00 | 165 457.00 | 490 226.00 | 655 684.00 |
BN En cours de production de biens | 248 417.00 | | 248 417.00 | 248 417.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 682 859.00 | 171 118.00 | 511 741.00 | 682 859.00 |
BT Marchandises | 196 957.00 | 47 824.00 | 149 133.00 | 196 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 480.00 | 126 049.00 | 966 430.00 | 1 092 480.00 |
BZ Autres créances | 175 409.00 | | 175 409.00 | 175 409.00 |
CF Disponibilités | 687 575.00 | | 687 575.00 | 687 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 525.00 | | 58 525.00 | 58 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 797 910.00 | 510 449.00 | 3 287 461.00 | 3 797 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 811 845.00 | 2 896 012.00 | 3 915 833.00 | 6 811 845.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 631.00 | 36 647.00 | 29 984.00 | 66 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 1 942 732.00 | | | 1 942 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -699 535.00 | | | -699 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 596.00 | | | 1 665 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 480.00 | | | 672 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 157.00 | | | 774 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 617.00 | | | 796 617.00 |
EA Autres dettes | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 236.00 | | | 2 250 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 915 833.00 | | | 3 915 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 189 246.00 | | | 2 189 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 666.00 | | | 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 404.00 | 1 012.00 | 722 416.00 | 721 404.00 |
FD Production vendue biens | 3 457 196.00 | 3 501.00 | 3 460 698.00 | 3 457 196.00 |
FG Production vendue services | 28 309.00 | 197.00 | 28 506.00 | 28 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 206 910.00 | 4 711.00 | 4 211 621.00 | 4 206 910.00 |
FM Production stockée | | | 114 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 799 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 117 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500 040.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 449 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -649 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -659 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218 302.00 | | | 218 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 392.00 | | | 74 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 478.00 | | | 69 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 870.00 | | | 143 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 972.00 | | | -131 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 841.00 | | | -91 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 813 388.00 | | | 4 813 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 512 923.00 | | | 5 512 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -699 535.00 | | | -699 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 941 085.00 | | 72 850.00 | 2 941 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 013 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 529 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 586.00 | | 8 700.00 | 464 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 476 499.00 | | 53 240.00 | 2 476 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 909.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 270 967.00 | 114 596.00 | 2 385 563.00 | 2 270 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 501.00 | 13 326.00 | 44 827.00 | 31 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 438.00 | 2 273.00 | 73 711.00 | 71 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 168 028.00 | 98 996.00 | 2 267 025.00 | 2 168 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 255 032.00 | 384 400.00 | 255 032.00 | 255 032.00 |
6T Sur comptes clients | 10 743.00 | 115 641.00 | 335.00 | 10 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 775.00 | 500 041.00 | 255 367.00 | 265 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 775.00 | 500 041.00 | 255 367.00 | 265 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500 041.00 | 255 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 157.00 | 774 157.00 | | 774 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 796 618.00 | 796 618.00 | | 796 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 480.00 | 1 092 480.00 | | 1 092 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 814.00 | 610 824.00 | 60 990.00 | 671 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 111.00 | | | 82 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 410.00 | 175 410.00 | | 175 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 526.00 | 58 526.00 | | 58 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 325.00 | 1 326 416.00 | 10 909.00 | 1 337 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 236.00 | 2 189 246.00 | 60 990.00 | 2 250 236.00 |