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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 039.00 | 11 102.00 | 3 937.00 | 15 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 194.00 | 23 142.00 | 30 052.00 | 53 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 149.00 | 35 110.00 | 84 039.00 | 119 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BN En cours de production de biens | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 615.00 | | 196 615.00 | 196 615.00 |
BZ Autres créances | 25 062.00 | | 25 062.00 | 25 062.00 |
CF Disponibilités | 182 657.00 | | 182 657.00 | 182 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 076.00 | | 420 076.00 | 420 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 225.00 | 35 110.00 | 504 115.00 | 539 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 157 441.00 | 151 694.00 | | 157 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 821.00 | 65 747.00 | | 77 821.00 |
DL TOTAL (I) | 284 762.00 | 266 941.00 | | 284 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 102.00 | 79 695.00 | | 64 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064.00 | 1 423.00 | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 917.00 | 109 856.00 | | 103 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 885.00 | 88 060.00 | | 49 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 353.00 | 279 125.00 | | 219 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 115.00 | 546 066.00 | | 504 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 149.00 | | | 119 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 866.00 | | | 50 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 233.00 | | | 68 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 905.00 | 10 205.00 | | 24 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866.00 | | | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 039.00 | 10 205.00 | | 24 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 917.00 | 103 917.00 | | 103 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 196 615.00 | | | 196 615.00 |
VB T. V. A. | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 014.00 | 15 892.00 | 48 122.00 | 64 014.00 |
VI Groupe et associés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
VP Divers | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 088.00 | 226 088.00 | | 226 088.00 |
VW T.V.A. | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 353.00 | 171 230.00 | 48 122.00 | 219 353.00 |