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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 106.00 | 23 346.00 | 11 760.00 | 35 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 599.00 | 76 336.00 | 17 263.00 | 93 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 445.00 | 101 372.00 | 79 073.00 | 180 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 784.00 | | 21 784.00 | 21 784.00 |
BN En cours de production de biens | 67 170.00 | | 67 170.00 | 67 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 662.00 | | 177 662.00 | 177 662.00 |
BZ Autres créances | 56 089.00 | | 56 089.00 | 56 089.00 |
CF Disponibilités | 1 221 686.00 | | 1 221 686.00 | 1 221 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 427.00 | | 1 550 427.00 | 1 550 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 872.00 | 101 372.00 | 1 629 501.00 | 1 730 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
DG Autres réserves | 992 026.00 | 554 476.00 | | 992 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 132.00 | 437 550.00 | | 370 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 174.00 | 1 025 043.00 | | 1 395 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 157.00 | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | 1 518.00 | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 231.00 | 124 139.00 | | 183 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 091.00 | 60 099.00 | | 50 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 326.00 | 185 913.00 | | 234 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 501.00 | 1 210 955.00 | | 1 629 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 326.00 | 185 913.00 | | 234 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 810.00 | | | 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 865.00 | | 4 028.00 | 178 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 448.00 | 180 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 448.00 | 128 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 690.00 | | | 51 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 125.00 | | 4 028.00 | 127 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 224.00 | 14 596.00 | 2 448.00 | 89 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 474.00 | 216.00 | | 1 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 750.00 | 14 380.00 | 2 448.00 | 87 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 231.00 | 183 231.00 | | 183 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 177 662.00 | 177 662.00 | | 177 662.00 |
VB T. V. A. | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 365.00 | 27 365.00 | | 27 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 838.00 | 239 838.00 | | 239 838.00 |
VW T.V.A. | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 326.00 | 234 326.00 | | 234 326.00 |