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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 233.00 | 13 148.00 | 3 085.00 | 16 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 109.00 | 28 933.00 | 26 176.00 | 55 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 258.00 | 42 947.00 | 79 311.00 | 122 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 264.00 | | 250 264.00 | 250 264.00 |
BZ Autres créances | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
CF Disponibilités | 368 114.00 | | 368 114.00 | 368 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 216.00 | | 641 216.00 | 641 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 473.00 | 42 947.00 | 720 526.00 | 763 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 015.00 | 45 000.00 | | 30 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 130 247.00 | 157 441.00 | | 130 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 271.00 | 77 821.00 | | 162 271.00 |
DL TOTAL (I) | 327 033.00 | 284 762.00 | | 327 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 644.00 | 64 488.00 | | 48 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 522.00 | 1 064.00 | | 20 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 721.00 | 103 917.00 | | 168 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 606.00 | 49 885.00 | | 155 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 493.00 | 219 353.00 | | 393 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 526.00 | 504 115.00 | | 720 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 592.00 | 171 230.00 | | 361 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | 386.00 | | 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 149.00 | | 3 109.00 | 119 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 866.00 | | | 50 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 233.00 | | 3 109.00 | 68 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 110.00 | 7 837.00 | | 35 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866.00 | | | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 244.00 | 7 837.00 | | 34 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 721.00 | 168 721.00 | | 168 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 597.00 | 73 597.00 | | 73 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 366.00 | 33 366.00 | | 33 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 250 264.00 | | | 250 264.00 |
VB T. V. A. | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 122.00 | 16 221.00 | 31 901.00 | 48 122.00 |
VI Groupe et associés | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
VP Divers | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 628.00 | 271 628.00 | | 271 628.00 |
VW T.V.A. | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 493.00 | 361 592.00 | 31 901.00 | 393 493.00 |