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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 474.00 | 216.00 | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 527.00 | 22 471.00 | 11 056.00 | 33 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 599.00 | 65 279.00 | 28 320.00 | 93 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 865.00 | 89 224.00 | 89 641.00 | 178 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 595.00 | | 140 595.00 | 140 595.00 |
BZ Autres créances | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
CF Disponibilités | 950 565.00 | | 950 565.00 | 950 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 314.00 | | 1 121 314.00 | 1 121 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 179.00 | 89 224.00 | 1 210 955.00 | 1 300 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
DG Autres réserves | 554 476.00 | 377 601.00 | | 554 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 550.00 | 426 875.00 | | 437 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 043.00 | 837 493.00 | | 1 025 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 58 448.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518.00 | 1 467.00 | | 1 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 139.00 | 111 510.00 | | 124 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 099.00 | 134 706.00 | | 60 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 913.00 | 306 132.00 | | 185 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 955.00 | 1 143 624.00 | | 1 210 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 913.00 | 306 132.00 | | 185 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 462.00 | | 1 808.00 | 181 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 405.00 | 178 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 405.00 | 127 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 690.00 | | | 51 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 722.00 | | 1 808.00 | 129 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 832.00 | 16 796.00 | 4 405.00 | 76 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | 430.00 | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 788.00 | 16 366.00 | 4 405.00 | 75 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 139.00 | 124 139.00 | | 124 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 492.00 | 26 492.00 | | 26 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 140 595.00 | 140 595.00 | | 140 595.00 |
VB T. V. A. | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -7.00 | -7.00 | | -7.00 |
VI Groupe et associés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 694.00 | | | 57 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 879.00 | 158 879.00 | | 158 879.00 |
VW T.V.A. | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 905.00 | 185 905.00 | | 185 905.00 |