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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 044.00 | 646.00 | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 546.00 | 21 186.00 | 13 361.00 | 34 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 175.00 | 54 603.00 | 40 572.00 | 95 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 462.00 | 76 832.00 | 104 629.00 | 181 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 988.00 | | 175 988.00 | 175 988.00 |
BZ Autres créances | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
CF Disponibilités | 842 883.00 | | 842 883.00 | 842 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 995.00 | | 1 038 995.00 | 1 038 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 457.00 | 76 832.00 | 1 143 624.00 | 1 220 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
DG Autres réserves | 377 601.00 | 331 916.00 | | 377 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 875.00 | 295 685.00 | | 426 875.00 |
DL TOTAL (I) | 837 493.00 | 660 618.00 | | 837 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 448.00 | 18 551.00 | | 58 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 467.00 | 5 767.00 | | 1 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 510.00 | 108 214.00 | | 111 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 706.00 | 137 372.00 | | 134 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 132.00 | 269 904.00 | | 306 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 624.00 | 930 522.00 | | 1 143 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 132.00 | 269 904.00 | | 306 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 296.00 | | 2 332.00 | 183 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 166.00 | 181 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 466.00 | 51 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 129 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 156.00 | | | 52 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 089.00 | | 2 332.00 | 131 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 674.00 | 16 325.00 | 4 166.00 | 64 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 430.00 | 466.00 | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 593.00 | 15 895.00 | 3 700.00 | 63 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 510.00 | 111 510.00 | | 111 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 060.00 | 53 060.00 | | 53 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 182.00 | 56 182.00 | | 56 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 175 988.00 | 175 988.00 | | 175 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 725.00 | 57 725.00 | | 57 725.00 |
VI Groupe et associés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 628.00 | 193 628.00 | | 193 628.00 |
VW T.V.A. | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 132.00 | 306 132.00 | | 306 132.00 |